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BILAN GAGNEUX SERVICES IMMOBILIER (EN ABREGE G.S.I) 2016 Siren 534065883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1110	1110		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26801	14716	12085	18040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4500		4500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4000		4000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	130		130	
TOTAL (I)	36541	15826	20715	18040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22867		22867	16788
Autres créances	131081		131081	81760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3080704		3080704	2309044
Charges constatées d’avance	3561		3561	2481
TOTAL (II)	3238213		3238213	2410073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3274754	15826	3258928	2428113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33022		33022	
Report à nouveau	-684			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126241		-684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	175079		48838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12890		18983	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75000		41949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41779		26704	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34789		25059	
Dettes fiscales et sociales	138630		270336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2780761		1996245	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3083849		2379275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3258928		2428113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3001644		2323334	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	722112		722112	624761
Chiffres d’affaires nets	722112		722112	624761
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3912	2890
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			726028	627651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			207867	176049
Impôts, taxes et versements assimilés			9728	8990
Salaires et traitements			238908	322501
Charges sociales			83041	120081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6203	4804
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	-238
Total des charges d’exploitation (II) 			545758	632186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180269	-4535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1975	2671
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1975	2671
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			330	279
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			330	279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1645	2392
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181914	-2143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	624		2618	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3924		2618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	452		475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2951			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3403		475	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	521		2143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56194		684	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	731927		632940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	605686		633624	
BENEFICE OU PERTE	126241		-684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3912		2890	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1110		
Total Immobilisations corporelles		27811		3199
Total Immobilisations financières				8630
Total Général		28921		11829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4209	26801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8630
Total Général			4209	36541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1110			1110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9771	6203	1258	14716
AMORTISSEMENTS Total Général	10881	6203	1258	15826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130	130		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22867			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7382			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5188			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118511			
Charges constatées d’avance	3561			
TOTAL ETAT DES CREANCES	157639	157639		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12890	5685	7205	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34789	34789		
Personnel et comptes rattachés	7554	7554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44666	44666		
Impôts sur les bénéfices	56194	56194		
T.V.A.	24957	24957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5260	5260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75000		75000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2780761	2780761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3042070	2959865	82205	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel