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BILAN FRANCE BRISE SOLEIL 2018 Siren 534063789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1415	1415		
Autres immobilisations corporelles	94224	56139	38086	43040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2275		2275	2275
TOTAL (I)	97914	57554	40361	45315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5013		5013	18725
Autres créances	6879		6879	9710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	120877		120877	123389
Disponibilités	66568		66568	185772
Charges constatées d’avance	574		574	1853
TOTAL (II)	199910		199910	339448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	297824	57554	240270	384763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	27680		27680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2768		2768	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78116		199092	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23361		14253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	131924		243794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54		54	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67434		53402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22052		36956	
Dettes fiscales et sociales	18807		48917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1641	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	108346		140969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	240270		384763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	108346		140969	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	546171		546171	510175
Production vendue services	4000		4000	124
Chiffres d’affaires nets	550171		550171	510300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1114	60
Total des produits d’exploitation (I)			551285	510359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			228832	209458
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157090	141537
Impôts, taxes et versements assimilés			3990	2953
Salaires et traitements			73906	77931
Charges sociales			46536	52664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10495	11421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			300	53
Total des charges d’exploitation (II) 			521148	496017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30137	14342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1971
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1971
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2512	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2512	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2512	1971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27625	16313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		69	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84		69	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84		-69	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4181		1991	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	551285		512330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	527924		498077	
BENEFICE OU PERTE	23361		14253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		91452		5589
Total Immobilisations financières		2275		
Total Général		93727		5589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1402	95639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2275
Total Général			1402	97914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48412	10495	1353	57554
AMORTISSEMENTS Total Général	48412	10495	1353	57554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2275		2275	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5013	5013		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	109	109		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4907	4907		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1862	1862		
Charges constatées d’avance	574	574		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14740	12465	2275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54	54		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22052	22052		
Personnel et comptes rattachés	7101	7101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6967	6967		
Impôts sur les bénéfices	2059	2059		
T.V.A.	72	72		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2607	2607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67434	67434		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	108346	108346		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	90390		75962	
Location, charges locatives et de copropriété	16528		17387	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7758		6390	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	580			
Autres comptes	41834		41799	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	157090		141537	
Taxe professionnelle	1648		1103	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2342		1850	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3990		2953	
Montant de la TVA. collectée	51063		39083	
Total TVA. déductible sur biens et services	52355		49161	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2