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BILAN FILLOLS PERE ET FILS 2017 Siren 534043617
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 32500 32500 32500
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 94886 40536 54350 72667
Autres immobilisations corporelles 26828 6572 20256 3775
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3473 3473 3473
TOTAL (I) 157687 47108 110579 112415
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 121755 121755 627948
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 137262 137262 54966
Avances et acomptes versés sur commandes 106197 106197 12290
Clients et comptes rattachés 1174660 118741 1055919 639931
Autres créances 58120 58120 170794
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 9102 9102 15161
Charges constatées d’avance 3755 3755 4655
TOTAL (II) 1610851 118741 1492111 1525745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1768539 165849 1602690 1638161
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 38000 38000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3800 3800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 175805 140300
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 52293 35506
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 269898 217605
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 353432 365185
Emprunts et dettes financières divers (4) 309 397
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 25230 450957
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 467432 348212
Dettes fiscales et sociales 325536 235569
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 160853 20236
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1332792 1420555
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1602690 1638161
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1262394 1364722
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 12862 89565
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 32500
Total Immobilisations corporelles 103976 21738
Total Immobilisations financières 3473
Total Général 139950 21738
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 32500
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4000 121714
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3473
Total Général 4000 157687
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 27534 22982 3408 47108
AMORTISSEMENTS Total Général 27534 22982 3408 47108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 118741 118741
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 118741 118741
TOTAL GENERAL 118741 118741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3473 3473
Clients douteux ou litigieux 177725
Autres créances clients 996935
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1643
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 23959
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 32518
Charges constatées d’avance 3755
TOTAL ETAT DES CREANCES 1240008 1240008
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 229065 229065
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 124347 53970 70377
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 467432 467432
Personnel et comptes rattachés 15955 15955
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 44661 44661
Impôts sur les bénéfices 7155 7155
T.V.A. 254855 254855
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2910 2910
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 309 309
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 160853 160853
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1307542 1237165 70377
Emprunts souscrits en cours d’exercice 75600
Emprunts remboursés en cours d’exercice 26715
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 143 1592
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 463775 307533
Location, charges locatives et de copropriété 57407 43898
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 15004 88301
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 145162 120262
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 681348 559993
Taxe professionnelle 2815 3349
Autres impôts, taxes et versements assimilés 5194 4053
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 8009 7402
Montant de la TVA. collectée 749554 550284
Total TVA. déductible sur biens et services 357730 315791
Effectif moyen du personnel 3 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 3 3