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BILAN FAYETTE & ASSOCIES 2019 Siren 534076740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	599060		599060	599060
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	75077	62825	12252	21159
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	950		950	950
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	675087	62825	612262	621169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	165686	13716	151970	167667
Autres créances	56354		56354	38039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	365039		365039	375351
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	587078	13716	573362	581058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1262166	76542	1185624	1202227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42500		42500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	118177		118177	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170059		135769	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	583736		549446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12731		35394	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4		38891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123171		140739	
Dettes fiscales et sociales	174949		179638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1536		1139	
Produits constatés d’avance (2)	289497		256980	
TOTAL (IV)	601888		652781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1185624		1202227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	601888		639527	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1270140		1270140	1178394
Chiffres d’affaires nets	1270140		1270140	1178394
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4310	9331
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17996	25002
Autres produits			11023	7631
Total des produits d’exploitation (I)			1303469	1220357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			494179	493851
Impôts, taxes et versements assimilés			6435	7921
Salaires et traitements			419842	385126
Charges sociales			128044	122723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11306	14114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13716	13106
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8990	4202
Total des charges d’exploitation (II) 			1082512	1041044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220957	179314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			348	663
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			348	663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-348	-663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220609	178650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			737	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			737	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50550		43619	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1303469		1221095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1133410		1085326	
BENEFICE OU PERTE	170059		135769	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		599060		
Total Immobilisations corporelles		72678		2399
Total Immobilisations financières		950		
Total Général		672688		2399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				599060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				75077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				950
Total Général				675087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51519	11306		62825
AMORTISSEMENTS Total Général	51519	11306		62825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17996	13716	17996	13716
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17996	13716	17996	13716
TOTAL GENERAL	17996	13716	17996	13716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13716	17996	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	165686	165686		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13816	13816		
T. V. A.	20371	20371		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22135	22135		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32	32		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	222040	222040		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12731	12731		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123171	123171		
Personnel et comptes rattachés	80076	80076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56965	56965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33110	33110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4798	4798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4	4		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1536	1536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	289497	289497		
TOTAL – ETAT DES DETTES	601888	601888		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22663			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	135769			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29161		29639	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	359592		339784	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105426		124427	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	494179		493851	
Taxe professionnelle	1788		1768	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4647		6153	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6435		7921	
Montant de la TVA. collectée	263164		235351	
Total TVA. déductible sur biens et services	78796		80395	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9