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BILAN FAYETTE & ASSOCIES 2018 Siren 534076740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	599060		599060	599060
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72678	51519	21159	16409
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	950		950	950
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	672688	51519	621169	616419
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	185664	17996	167667	138402
Autres créances	38039		38039	65087
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	375351		375351	409590
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	599054	17996	581058	613079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1271742	69515	1202227	1229498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42500		42500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	118177		118177	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135769		124842	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	549446		538519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35394		27726	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38891		85568	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140739		101427	
Dettes fiscales et sociales	179638		199305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1139		2392	
Produits constatés d’avance (2)	256980		274561	
TOTAL (IV)	652781		690979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1202227		1229498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	639527		673205	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1178394		1178394	1133465
Chiffres d’affaires nets	1178394		1178394	1133465
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9331	9657
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25002	
Autres produits			7631	39214
Total des produits d’exploitation (I)			1220357	1182335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			493851	472937
Impôts, taxes et versements assimilés			7921	7442
Salaires et traitements			385126	376713
Charges sociales			122723	123116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14114	8305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13106	29892
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4202	135
Total des charges d’exploitation (II) 			1041044	1018540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179314	163795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				106
Total des produits financiers (V)				106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			663	739
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			663	739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-663	-633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178650	163162
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	737			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	737			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	737			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43619		38320	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1221095		1182441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1085326		1057599	
BENEFICE OU PERTE	135769		124842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		599060		
Total Immobilisations corporelles		65795		18864
Total Immobilisations financières		950		
Total Général		665805		18864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				599060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11981	72678
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				950
Total Général			11981	672688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49386	14114	11981	51519
AMORTISSEMENTS Total Général	49386	14114	11981	51519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29892	13106	25002	17996
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29892	13106	25002	17996
TOTAL GENERAL	29892	13106	25002	17996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13106	25002	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	185664	185664		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	94	94		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15999	15999		
T. V. A.	21946	21946		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	223703	223703		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35394	22140	13254	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140739	140739		
Personnel et comptes rattachés	77892	77892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47246	47246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51276	51276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3223	3223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38891	38891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1139	1139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	256980	256980		
TOTAL – ETAT DES DETTES	652781	639527	13254	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29808			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22140			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	124842			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			2424	
Location, charges locatives et de copropriété	29639		24639	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	339784		334935	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	124427		110938	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	493851		472937	
Taxe professionnelle	1768		1758	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6153		5684	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7921		7442	
Montant de la TVA. collectée	235351		233542	
Total TVA. déductible sur biens et services	80395		74289	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10