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BILAN FAYETTE & ASSOCIES 2016 Siren 534076740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	599060		599060	599060
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53454	41081	12373	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	76
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	652591	41081	611510	599137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	195010		195010	162540
Autres créances	44663		44663	60068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	261783		261783	225000
Disponibilités	61428		61428	40481
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	562884		562884	488088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1215475	41081	1174394	1087225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42500		42500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	118656		87433	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174521		31223	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	588677		414156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22678		33869	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99196		208785	
Dettes fiscales et sociales	204938		186010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3416		2159	
Produits constatés d’avance (2)	255488		242246	
TOTAL (IV)	585717		673069	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1174394		1087225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	571710		650169	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1075971		1075971	1037766
Chiffres d’affaires nets	1075971		1075971	1037766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2109	1189
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4100	6054
Autres produits			8830	7169
Total des produits d’exploitation (I)			1091010	1052178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			406940	546607
Impôts, taxes et versements assimilés			6759	6706
Salaires et traitements			321071	338398
Charges sociales			109997	119616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2836	6512
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2036	496
Total des charges d’exploitation (II) 			849639	1018336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241371	33842
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				55
Total des produits financiers (V)				55
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			746	1454
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			746	1454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-746	-1398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			240625	32444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	805			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	805			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14		120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14		120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	791		-120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66895		1101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1091815		1052233	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	917294		1021010	
BENEFICE OU PERTE	174521		31223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		82		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63078	2836	24833	41081
AMORTISSEMENTS Total Général	63078	2836	24833	41081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4100		4100	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4100		4100	
TOTAL GENERAL	4100		4100	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4100	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	195010			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	441			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15912			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28003			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	307			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	239673	239673		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22678	8671	14007	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99196	99196		
Personnel et comptes rattachés	47943	47943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62575	62575		
Impôts sur les bénéfices	44230	44230		
T.V.A.	45936	45936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4254	4254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3416	3416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	255488	255488		
TOTAL – ETAT DES DETTES	585717	571710	14007	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11190			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8535			
Location, charges locatives et de copropriété	17354		17395	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	285795		419812	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95256		109400	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	406940		546607	
Taxe professionnelle	1732		1727	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5027		4979	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6759		6706	
Montant de la TVA. collectée	220045		201987	
Total TVA. déductible sur biens et services	104955		73539	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		8