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BILAN FAYETTE & ASSOCIES 2015 Siren 534076740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	599060		599060	599060
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	63078	63078		6512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	76
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	662215	63078	599137	605649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	166640	4100	162540	120598
Autres créances	60068		60068	46700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	225000		225000	230000
Disponibilités	40481		40481	56013
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	492188	4100	488088	453311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1154403	67178	1087225	1058960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42500		42500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	87433		44133	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31223		43301	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	414156		382933	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33869		44352	
Emprunts et dettes financières divers (4)			598	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208785		204681	
Dettes fiscales et sociales	186010		152675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2159		325	
Produits constatés d’avance (2)	242246		273396	
TOTAL (IV)	673069		676027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1087225		1058960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	650169		643160	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1037766		1037766	1001573
Chiffres d’affaires nets	1037766		1037766	1001573
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1189	2440
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6054	10985
Autres produits			7169	10514
Total des produits d’exploitation (I)			1052178	1025512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			546607	531110
Impôts, taxes et versements assimilés			6706	7323
Salaires et traitements			338398	306229
Charges sociales			119616	110245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6512	10056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10154
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			496	55
Total des charges d’exploitation (II) 			1018336	975172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33842	50340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			55	5
Total des produits financiers (V)			55	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1454	753
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1454	753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1398	-748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32444	49593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-120			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1101		6292	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1052233		1025517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1021010		982217	
BENEFICE OU PERTE	31223		43301	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		599060		
Total Immobilisations corporelles		63078		
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		662215		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				599060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général				662215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56566	6541	28	63078
AMORTISSEMENTS Total Général	56566	6541	28	63078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10154		6054	4100
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10154		6054	4100
TOTAL GENERAL	10154		6054	4100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6054	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	166640	166640		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21174	21174		
T. V. A.	35960	35960		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2514	2514		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	420	4		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	226707	226707		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33869	10969	22900	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208785	208785		
Personnel et comptes rattachés	70254	70254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65940	65940		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45369	45369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4447	4447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2159	2159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	242246	242246		
TOTAL – ETAT DES DETTES	673069	650169	22900	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10483			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17395		18029	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	419812		373145	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109400		139936	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	546607		531110	
Taxe professionnelle	1727		1676	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4979		5647	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6706		7323	
Montant de la TVA. collectée	201987		203185	
Total TVA. déductible sur biens et services	73539		87270	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	8		8