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BILAN ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE 2021 Siren 534086590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	11000		11000	36600
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1295	1295		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1168	1168		108
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4902	4288	614	44
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55140	10380	44760	55140
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30000		30000	30000
Prêts	50500		50500	50292
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	143105	17131	125974	135684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	202116		202116	243795
Autres créances	35282		35282	39305
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	589853		589853	446411
Charges constatées d’avance	2044		2044	1283
TOTAL (II)	829296		829296	730795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	983401	17131	966270	903079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	936400		916600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	555		555	
Report à nouveau	-122214		-127354	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3424		3014	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	818166		792815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116		116	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30515		16560	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19543		9847	
Dettes fiscales et sociales	97830		67033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6300	
Autres dettes	100		76	
Produits constatés d’avance (2)			10333	
TOTAL (IV)	148104		110264	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	966270		903079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148104		110264	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	116		116	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	219135		219135	202066
Chiffres d’affaires nets	219135		219135	202066
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32379	15155
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13755	6973
Autres produits			11	25
Total des produits d’exploitation (I)			265280	224219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63132	41708
Impôts, taxes et versements assimilés			2339	2533
Salaires et traitements			149172	138869
Charges sociales			38172	37931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171	409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	496
Total des charges d’exploitation (II) 			253018	221946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12263	2273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1267	1354
Autres intérêts et produits assimilés			274	363
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1542	1717
Dotations financières sur amortissements et provisions			10380	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10380	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8838	1717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3424	3990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			976	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-976	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	266822		225936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	263398		222922	
BENEFICE OU PERTE	3424		3014	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13755		6973	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			47	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1295		
Total Immobilisations corporelles		6160		633
Total Immobilisations financières		135532		500
Total Général		142987		1133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1295
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			722	6070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			292	135740
Total Général			1014	143105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1295			1295
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6008	171	722	5456
AMORTISSEMENTS Total Général	7303	171	722	6751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10380
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10380		10380
TOTAL GENERAL		10380		10380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		10380		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50500	500	50000	
Autres immobilisations financières	100	100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	202116	202116		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	141	141		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	128	128		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10219	10219		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20046	20046		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4748	4748		
Charges constatées d’avance	2044	2044		
TOTAL ETAT DES CREANCES	290042	240042	50000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	116	116		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19543	19543		
Personnel et comptes rattachés	8346	8346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7033	7033		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80589	80589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1861	1861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30515	30515		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100	100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	148104	148104		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16256		160	
Location, charges locatives et de copropriété	9004		7187	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10737		10030	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27135		24331	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63132		41708	
Taxe professionnelle	871		872	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1468		1661	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2339		2533	
Montant de la TVA. collectée	46319		41788	
Total TVA. déductible sur biens et services	7656		4552	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7