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BILAN ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE 2018 Siren 534086590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	4200		4200	52500
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1295	1295		259
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1168	592	576	809
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4992	4154	838	1071
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44760		44760	34760
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30000		30000	
Prêts	50438		50438	50481
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	132753	6042	126711	87480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4748		4748	6194
Clients et comptes rattachés	190474		190474	181834
Autres créances	22549		22549	9493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	291281		291281	163750
Charges constatées d’avance	1229		1229	1631
TOTAL (II)	510281		510281	362902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	647234	6042	641192	502882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	642400		480900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	555		555	
Report à nouveau	-74237		-40594	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11564		-34829	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	557153		406032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1136		1136	
TOTAL (III)	1136		1136	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144		149	
Emprunts et dettes financières divers (4)	438		7646	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14953		15187	
Dettes fiscales et sociales	60562		64661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6300		6300	
Autres dettes	131			
Produits constatés d’avance (2)	375		1770	
TOTAL (IV)	82903		95714	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	641192		502882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	82903		95714	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	144		149	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	135		135	183
Production vendue biens				
Production vendue services	202046		202046	176515
Chiffres d’affaires nets	202181		202181	176699
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15239	100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9794	8540
Autres produits			134	9
Total des produits d’exploitation (I)			227348	185348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			319	560
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58285	50743
Impôts, taxes et versements assimilés			2277	2818
Salaires et traitements			136235	128024
Charges sociales			40876	36280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1232	2196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	3
Total des charges d’exploitation (II) 			239243	220624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11895	-35276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			717	481
Autres intérêts et produits assimilés			127	102
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			844	583
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			844	583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11051	-34694
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	513		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	513		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-513		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	228192		185931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	239756		220759	
BENEFICE OU PERTE	-11564		-34829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1295		
Total Immobilisations corporelles		5654		507
Total Immobilisations financières		85341		40438
Total Général		92290		40944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1295
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6160
Prêts et immobilisations financières			481	
Total Immobilisations financières			481	125296
Total Général			481	132753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1036	259		1295
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3774	973		4747
AMORTISSEMENTS Total Général	4810	1232		6042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50438	438	50000	
Autres immobilisations financières	100	100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	190474	190474		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	375	375		
Impôts sur les bénéfices	7440	7440		
T. V. A.	1385	1385		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13349	13349		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1229	1229		
TOTAL ETAT DES CREANCES	264789	214789	50000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	144	144		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14953	14953		
Personnel et comptes rattachés	11059	11059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14330	14330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35172	35172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6300	6300		
Groupe et associés	438	438		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131	131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	375	375		
TOTAL – ETAT DES DETTES	82903	82903		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel