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BILAN ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE 2017 Siren 534086590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	52500		52500	11800
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1295	1036	259	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1168	359	809	1043
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4486	3415	1071	1087
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34760		34760	24760
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	50481		50481	
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	92290	4810	87480	26990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6194		6194	5804
Clients et comptes rattachés	181834		181834	176988
Autres créances	9493		9493	8560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163750		163750	212331
Charges constatées d’avance	1631		1631	1574
TOTAL (II)	362902		362902	405256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	507692	4810	502882	444046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	480900		387100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	555		524	
Report à nouveau	-40594		-18209	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34829		-22385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	406032		347029	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1136		1136	
TOTAL (III)	1136		1136	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149		84	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7646		2486	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2334	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15187		33495	
Dettes fiscales et sociales	64661		55612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6300			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1770		1870	
TOTAL (IV)	95714		95881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	502882		444046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	95714		93547	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	149		84	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	183		183	
Production vendue biens				
Production vendue services	176515		176515	169332
Chiffres d’affaires nets	176699		176699	169332
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			100	900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8540	14702
Autres produits			9	17
Total des produits d’exploitation (I)			185348	184951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			560	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50743	57465
Impôts, taxes et versements assimilés			2818	2743
Salaires et traitements			128024	109097
Charges sociales			36280	35241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2196	1454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			220624	206004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35276	-21053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			481	
Autres intérêts et produits assimilés			102	103
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			583	103
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			583	103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34694	-20949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1136	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		1436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		-1436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	185931		185054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	220759		207440	
BENEFICE OU PERTE	-34829		-22385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3361		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2475		1295
Total Immobilisations corporelles		4743		911
Total Immobilisations financières		24860		60481
Total Général		35439		62687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3361	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2475	1295
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85341
Total Général			5836	92290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5836	1036	5836	1036
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2613	1160		3774
AMORTISSEMENTS Total Général	8450	2196	5836	4810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1136
Total Provisions pour risques et charges	1136			1136
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1136			1136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50481	481		
Autres immobilisations financières	100	100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	181834			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7373			
T. V. A.	2120			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	163			
TOTAL ETAT DES CREANCES	243538	193538	50000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149	149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15187	15187		
Personnel et comptes rattachés	10772	10772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23557	23557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30333	30333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6300	6300		
Groupe et associés	7646	7646		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1770	1770		
TOTAL – ETAT DES DETTES	95714	95714		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4