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BILAN CONCEPT AGENCY 2018 Siren 534022322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	305	305		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4955	4804	150	301
Autres immobilisations corporelles	13281	8861	4419	1330
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	18572	13971	4600	1662
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13206	11206	2000	19171
Avances et acomptes versés sur commandes	4798		4798	
Clients et comptes rattachés	1757474	209788	1547686	535067
Autres créances	170907	75538	95369	452093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71851		71851	1075363
Charges constatées d’avance	38897		38897	1820
TOTAL (II)	2057135	296532	1760602	2083516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2075707	310504	1765202	2085179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			767810	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9102		-31927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14602		741383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	600000		600000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	600000		600000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1396		64	
Emprunts et dettes financières divers (4)	466738			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355588		522952	
Dettes fiscales et sociales	323628		209081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3247		11697	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1150600		743795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1765202		2085179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1150600		743795	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1076			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	213901		213901	280813
Production vendue biens	60485		60485	
Production vendue services	2714071		2714071	5074780
Chiffres d’affaires nets	2988458		2988458	5355594
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4948	31963
Autres produits			4046	473
Total des produits d’exploitation (I)			2998703	5388031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			165446	240064
Variation de stock (marchandises)			5965	22290
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2207688	3999620
Impôts, taxes et versements assimilés			12936	21098
Salaires et traitements			244820	365353
Charges sociales			87429	133383
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1963	11839
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			271869	8163
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1046	64471
Total des charges d’exploitation (II) 			2999165	4866286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-462	521744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				428
Autres intérêts et produits assimilés			1112	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1112	428
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			855	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			855	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			257	428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-205	522173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10500		70546	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			37750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10500		108296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			99609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1192		36120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			500000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1192		635729	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9308		-527433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			26667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3010315		5496755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3001213		5528682	
BENEFICE OU PERTE	9102		-31927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4584		
Total Immobilisations corporelles		21478		4901
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		26092		4901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4279	305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8142	18237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			12422	18572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4584		4279	305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19845	1964	8142	13667
AMORTISSEMENTS Total Général	24429	1964	12422	13972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	600000			600000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		75538		75538
Total Provisions pour dépréciation	24664	271869		296533
TOTAL GENERAL	624664	271869		896533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	251705	251705		
Autres créances clients	1505770	1505770		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1440	1440		
Impôts sur les bénéfices	8701	8701		
T. V. A.	75698	75698		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2562	2562		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82507	82507		
Charges constatées d’avance	38897	38897		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1967310	1967310		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1396	1396		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	355589	355589		
Personnel et comptes rattachés	3783	3783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24576	24576		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	294146	294146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1124	1124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	466739	466739		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3247	3247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1150600	1150600		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3