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BILAN CONCEPT AGENCY 2017 Siren 534022322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4584	4584		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4955	4653	301	527
Autres immobilisations corporelles	16522	15191	1330	40337
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				5191
Autres immobilisations financières	30		30	3780
TOTAL (I)	26092	24429	1662	49836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19171		19171	41461
Avances et acomptes versés sur commandes				31271
Clients et comptes rattachés	559731	24663	535067	1370685
Autres créances	452093		452093	435066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1075363		1075363	2064386
Charges constatées d’avance	1820		1820	36858
TOTAL (II)	2108180	24663	2083516	3979731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2134272	49093	2085179	4029568
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	767810		1982644	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31927		285166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	741383		2273310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	600000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	600000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64		778	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			333525	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	522952		1014151	
Dettes fiscales et sociales	209081		307468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11697		335	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	743795		1656257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2085179		4029568	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	280813		280813	210393
Production vendue biens				
Production vendue services	5074780		5074780	8521461
Chiffres d’affaires nets	5355594		5355594	8731855
				
Production stockée				-739257
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31963	5652
Autres produits			473	92
Total des produits d’exploitation (I)			5388031	7998342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			240064	171692
Variation de stock (marchandises)			22290	-41461
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3999620	6864868
Impôts, taxes et versements assimilés			21098	29005
Salaires et traitements			365353	405553
Charges sociales			133383	140884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11839	21863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8163	29
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64471	14
Total des charges d’exploitation (II) 			4866286	7592450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			521744	405891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			428	191
Autres intérêts et produits assimilés				6623
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			428	6815
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			428	6815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			522173	412707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70546		29433	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37750		416	
Reprises sur provisions et transferts de charges			211333	
Total des produits exceptionnels (VII)	108296		241183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99609		104541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36120		322	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	500000		100000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	635729		204864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-527433		36319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26667		163860	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	-31927		285166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4584		
Total Immobilisations corporelles		110503		
Total Immobilisations financières		8971		
Total Général		119474		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général				21507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4584			4584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69637	11838	61633	19844
AMORTISSEMENTS Total Général	74221	11838	61633	24429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				600000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000	500000		600000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	100000	500000		600000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	29555			
Autres créances clients	530177			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	225586			
T. V. A.	112511			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	942			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113054			
Charges constatées d’avance	1821			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1013676	1013676		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64	64		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	522953	522953		
Personnel et comptes rattachés	40640	40640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37389	37389		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128434	128434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3112	3112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11203	11203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	743795	743795		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8