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BILAN CONCEPT AGENCY 2016 Siren 534022322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4584	4584		113
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4955	4428	527	1729
Autres immobilisations corporelles	105548	65210	40337	58930
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5191		5191	
Autres immobilisations financières	3780		3780	3780
TOTAL (I)	124060	74223	49836	64553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				739257
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41461		41461	
Avances et acomptes versés sur commandes	31271		31271	54798
Clients et comptes rattachés	1388694	18008	1370685	727223
Autres créances	435066		435066	630048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2064386		2064386	2686768
Charges constatées d’avance	36858		36858	15290
TOTAL (II)	3997739	18008	3979731	4853386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4121799	92231	4029568	4917940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1982644		1256461	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	285166		726182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2273310		1988144	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		211333	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		211333	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	778		1684	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	333525		1475120	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1014151		1116006	
Dettes fiscales et sociales	307468		101252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	335		24399	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1656257		2718462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4029568		4917940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1322732		1243341	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	210393		210393	18890
Production vendue biens				
Production vendue services	8521461		8521461	8729585
Chiffres d’affaires nets	8731855		8731855	8748476
				
Production stockée			-739257	227672
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5652	27264
Autres produits			92	25
Total des produits d’exploitation (I)			7998342	9003439
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			171692	
Variation de stock (marchandises)			-41461	39558
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				42272
Autres achats et charges externes			6864868	7176282
Impôts, taxes et versements assimilés			29005	37004
Salaires et traitements			405553	488559
Charges sociales			140884	124402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21863	23270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29	17978
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	86
Total des charges d’exploitation (II) 			7592450	7949415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			405891	1054023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			191	
Autres intérêts et produits assimilés			6623	969
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6815	969
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6815	969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			412707	1054993
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29433		255962	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	416			
Reprises sur provisions et transferts de charges	211333			
Total des produits exceptionnels (VII)	241183		255962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104541		21797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	322			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100000		211333	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	204864		233130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36319		22832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	163860		351643	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	285166		726182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4584		
Total Immobilisations corporelles		111957		
Total Immobilisations financières		3780		
Total Général		120321		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				110504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8972
Total Général				124060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4471	113		4584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51297	21751	3408	69639
AMORTISSEMENTS Total Général	55767	21864	3408	74223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				-100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	211333	-100000	211333	-100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17978	30		18008
TOTAL GENERAL	229311	30	211333	-21992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5192	5192		
Autres immobilisations financières	3780	3780		
Clients douteux ou litigieux	21562			
Autres créances clients	1367132			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19673			
Impôts sur les bénéfices	181255			
T. V. A.	115220			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	942			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84644			
Charges constatées d’avance	36859			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1836258	1836258		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	778	778		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1014151	1014151		
Personnel et comptes rattachés	19027	19027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39220	39220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	248607	248607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	615	615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	335	335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1322733	1322733		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel