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BILAN CONCEPT AGENCY 2015 Siren 534022322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4584	4471	113	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4956	3226	1730	
Autres immobilisations corporelles	107001	48071	58931	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3780		3780	
TOTAL (I)	120321	55767	64554	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	739257		739257	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	54798		54798	
Clients et comptes rattachés	746877	17978	728898	
Autres créances	686553		686553	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2686769		2686769	
Charges constatées d’avance	15290		15290	
TOTAL (II)	4929545	17978	4911566	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5049866	73746	4976120	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1256462			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	726183			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1988145			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	211333			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	211333			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1684			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1475121			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1165177			
Dettes fiscales et sociales	108586			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26074			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2776642			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4976120			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2776642			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1684			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18891		18891	
Production vendue biens				
Production vendue services	8729586		8729586	
Chiffres d’affaires nets	8748477		8748477	
				
Production stockée			227672	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27265	
Autres produits			25	
Total des produits d’exploitation (I)			9003439	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			39559	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			42273	
Autres achats et charges externes			7176283	
Impôts, taxes et versements assimilés			37005	
Salaires et traitements			488560	
Charges sociales			124402	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23270	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17978	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86	
Total des charges d’exploitation (II) 			7949416	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1054023	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			970	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			970	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			970	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1054993	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	255963			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	255963			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21797			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	211333			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	233130			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22832			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	351643			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9260372			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8534189			
BENEFICE OU PERTE	726183			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27265			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4379		205
Total Immobilisations corporelles		67867		44090
Total Immobilisations financières		30		3750
Total Général		72276		48045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				111957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3780
Total Général				120321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4224	247		4471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28273	23024		51297
AMORTISSEMENTS Total Général	32497	23271		55767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				211333
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		211333		211333
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		17978		17978
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		17978		17978
TOTAL GENERAL		229311		229311
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17978		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		211333		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3780			
Clients douteux ou litigieux	21562			
Autres créances clients	725315			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	298957			
T. V. A.	269295			
Autres impôts, taxes versements assimilés	24408			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15290			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1452500	1448720	3780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1684	1684		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1165177	1165177		
Personnel et comptes rattachés	21981	21981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55996	55996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30171	30171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	439	439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26074	26074		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1301522	1301522		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6862097			
Location, charges locatives et de copropriété	37258			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31109			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	245818			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7176283			
Taxe professionnelle	31299			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9416			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40715			
Montant de la TVA. collectée	1714040			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	10