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BILAN COGESTEN PARTICIPATIONS 2016 Siren 534036314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59644	35128	24516	36307
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7467	1755	5712	7206
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	146999	103813	43186	65548
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3877707	1248892	2628815	2618457
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	195		195	195
Prêts				
Autres immobilisations financières	26040		26040	8286
TOTAL (I)	4118053	1389588	2728464	2735999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5123
Clients et comptes rattachés	363071	2500	360571	535988
Autres créances	348353		348353	123778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76271		76271	71058
Charges constatées d’avance	22287		22287	27384
TOTAL (II)	809982	2500	807482	763331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4928034	1392088	3535946	3499330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	242000		242000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24200		24200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	819168		679890	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197473		139278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	32815		26252	
TOTAL (I)	1315656		1111620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	991217		1189217	
Emprunts et dettes financières divers (4)	607043		602165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139953		96035	
Dettes fiscales et sociales	278683		301527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3407		5623	
Produits constatés d’avance (2)	199987		193142	
TOTAL (IV)	2220290		2387710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3535946		3499330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1422096		1395269	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	72		138	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	125		125	
Production vendue biens				
Production vendue services	1509178		1509178	1463230
Chiffres d’affaires nets	1509304		1509304	1463230
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13167	8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104810	97931
Autres produits				8
Total des produits d’exploitation (I)			1627281	1569169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			474283	437857
Impôts, taxes et versements assimilés			35292	27838
Salaires et traitements			695194	687958
Charges sociales			277077	273633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50993	40501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2001	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1537340	1467793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89941	101376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			95000	95000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3279	1011
Reprises sur provisions et transferts de charges			10608	10137
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108887	106148
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50388	58990
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50388	58990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58499	47158
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148440	148534
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			171	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89700		88	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89700		260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9733		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	496			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6563		6563	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16792		6788	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72907		-6529	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23874		2727	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1825867		1675577	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1628394		1536298	
BENEFICE OU PERTE	197473		139278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	104810		97931	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	77174		69868	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60919		6278
Total Immobilisations corporelles		138729		9068
Total Immobilisations financières		3886438		17754
Total Général		4086087		33100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			86	67111
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			799	146999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250	3903942
Total Général			1135	4118053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17407	19562	86	36883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73181	31431	799	103813
AMORTISSEMENTS Total Général	90588	50993	885	140696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				32815
Total Provisions réglementées	26252	6563		32815
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1248892
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2500		2500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1259500	2500	10608	1251392
TOTAL GENERAL	1285752	9063	10608	1284207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2500		
                                             - Financières			10608	
                                            - Exceptionnelles		6563		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26040			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	363071			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	75			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5859			
T. V. A.	17537			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19206			
Groupe et associés	198386			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107290			
Charges constatées d’avance	22287			
TOTAL ETAT DES CREANCES	759750	733710	26040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72	72		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	991145	192951	766137	
Emprunts et dettes financières divers	397080	397080		
Fournisseurs et comptes rattachés	139953	139953		
Personnel et comptes rattachés	90851	90851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84074	84074		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84948	84948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18811	18811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	209963	209963		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3407	3407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	199987	199987		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2220290	1422096	766137	32057
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	197280			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	79219		84243	
Location, charges locatives et de copropriété	207348		187289	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	560		1213	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	187156		165112	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	474283		437857	
Taxe professionnelle	3798		3195	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31494		24644	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35292		27838	
Montant de la TVA. collectée	350466		298287	
Total TVA. déductible sur biens et services	86792		79203	
Effectif moyen du personnel	15		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15		19