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BILAN COGESTEN PARTICIPATIONS 2015 Siren 534036314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53452	17146	36306	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7467	261	7206	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	138730	73181	65549	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3877957	1259500	2618457	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	195		195	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8286		8286	
TOTAL (I)	4086087	1350088	2735999	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5123		5123	
Clients et comptes rattachés	535989		535989	
Autres créances	123779		123779	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71058		71058	
Charges constatées d’avance	27384		27384	
TOTAL (II)	763333		763333	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4849420	1350088	3499332	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	242000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	679890			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139278			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	26252			
TOTAL (I)	1111620			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1189216			
Emprunts et dettes financières divers (4)	602165			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96036			
Dettes fiscales et sociales	301528			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5623			
Produits constatés d’avance (2)	193142			
TOTAL (IV)	2387710			
(V)	2			
TOTAL GENERAL (I à V)	3499332			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1395269			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	138			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1463230		1463230	
Chiffres d’affaires nets	1463230		1463230	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97930	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			1569168	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			437857	
Impôts, taxes et versements assimilés			27838	
Salaires et traitements			687958	
Charges sociales			273631	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40501	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			1467791	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101377	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			95000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1011	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10137	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106148	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58991	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58991	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47157	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148534	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	171			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	88			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	259			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6563			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6788			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6529			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2727			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1675575			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1536297			
BENEFICE OU PERTE	139278			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	97930			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	69867			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23797		37122
Total Immobilisations corporelles		130878		7852
Total Immobilisations financières		3886388		50
Total Général		4041063		45024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60919
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				138730
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3886438
Total Général				4086087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5562	11845		17407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44526	28656		73182
AMORTISSEMENTS Total Général	50088	40501		90589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26252
Total Provisions réglementées	19689	6563		26252
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1269637		10137	1259500
TOTAL GENERAL	1289326	6563	10137	1285752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			10137	
                                            - Exceptionnelles		6563		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8286			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	535989			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31532			
T. V. A.	17613			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19790			
Groupe et associés	48293			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6551			
Charges constatées d’avance	27384			
TOTAL ETAT DES CREANCES	695438	687152	8286	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	138	138		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1189078	196637	771462	
Emprunts et dettes financières divers	418178	418178		
Fournisseurs et comptes rattachés	96036	96036		
Personnel et comptes rattachés	90397	90397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99658	99658		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92417	92417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19056	19056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	183987	183987		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5623	5623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	193142	193142		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2387710	1395269	771462	220979
Emprunts souscrits en cours d’exercice	108648			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	171866			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	84244			
Location, charges locatives et de copropriété	187289			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1213			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	165111			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	437857			
Taxe professionnelle	3195			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24643			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27838			
Montant de la TVA. collectée	298287			
Total TVA. déductible sur biens et services	79203			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	19