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BILAN AUTOCARS CASTERAN 2020 Siren 534009543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7515	7515		
Fonds commercial	253000		253000	253000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18568	18568		
Autres immobilisations corporelles	117334	81448	35886	47636
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				-1
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			1	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1920		1920	1920
TOTAL (I)	398337	107531	290806	302556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2904		2904	1468
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	234335		234335	280272
Autres créances	121694		121694	163601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	823483		823483	98314
Charges constatées d’avance	26547		26547	36851
TOTAL (II)	1208963		1208963	580506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1607300	107531	1499769	883062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6042		6042	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-113924		-75977	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11993		-37948	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100125		112118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	503185		7214	
Emprunts et dettes financières divers (4)	545461			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1662		1775	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63024		571687	
Dettes fiscales et sociales	107203		186089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	179110		4179	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1399645		770945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1499769		883062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	111978		769170	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260515		
Total Immobilisations corporelles		145923		7403
Total Immobilisations financières		1920		
Total Général		408358		7403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				260515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17423	135902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1920
Total Général			17423	398337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7515			7515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98286	19153	17423	100016
AMORTISSEMENTS Total Général	105801	19153	17423	107531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1920		1920	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	234335	234335		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8662	8662		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30598	30598		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40315	40315		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	530	530		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41589	41589		
Charges constatées d’avance	26547	26547		
TOTAL ETAT DES CREANCES	384497	382577	1920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	503185	3185	500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63024	63024		
Personnel et comptes rattachés	38990	38990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31549	31549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30858	30858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5805	5805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	545461	545461		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	179110	59105	120005	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1397983	777978	620005	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4457			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	600675		779446	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	66814		75718	
Location, charges locatives et de copropriété	357359		396085	
Personnel extérieur à l’entreprise	1812		3440	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26644		24477	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	542204		704011	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	994833		1203732	
Taxe professionnelle	2738		11831	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11208		16616	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13946		28447	
Montant de la TVA. collectée	153192		219143	
Total TVA. déductible sur biens et services	160462		218582	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel