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BILAN AUTOCARS CASTERAN 2016 Siren 534009543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7515	7515		
Fonds commercial	253000		253000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18568	17142	1426	
Autres immobilisations corporelles	133450	62573	70877	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7220		7220	
TOTAL (I)	419754	87230	332524	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	348		348	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	165484		165484	
Autres créances	232062		232062	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119528		119528	
Charges constatées d’avance	34640		34640	
TOTAL (II)	552062		552062	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	971816	87230	884586	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	220000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6042			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12441			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46013			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	259614			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	305410			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195465			
Dettes fiscales et sociales	124047			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	624972			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	884586			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	415678			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2208409		2208409	
Chiffres d’affaires nets	2208409		2208409	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32126	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			2240536	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18354	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1572	
Autres achats et charges externes			1250448	
Impôts, taxes et versements assimilés			39881	
Salaires et traitements			722466	
Charges sociales			209254	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26195	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3790	
Total des charges d’exploitation (II) 			2271960	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31424	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2372	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2372	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13334	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13334	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10962	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42386	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	90226			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90726			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	403			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1924			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2327			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88399			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2333633			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2287620			
BENEFICE OU PERTE	46013			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32126			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3759			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260515		
Total Immobilisations corporelles		138704		23615
Total Immobilisations financières		7220		
Total Général		406439		23615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				260515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10301	152019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7220
Total Général			10301	419754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7515			7515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61898	26195	8377	79715
AMORTISSEMENTS Total Général	69413	26195	8377	87230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7220			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	165484			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	704			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1999			
Impôts sur les bénéfices	10342			
T. V. A.	441			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26604			
Groupe et associés	114247			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40726			
Charges constatées d’avance	34640			
TOTAL ETAT DES CREANCES	439406	432186	7220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	305410	96116	209294	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	195465	195465		
Personnel et comptes rattachés	39385	39385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42161	42161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23524	23524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18976	18976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51	51		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	624972	415678	209294	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92585			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1008834			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	161348			
Location, charges locatives et de copropriété	338739			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20997			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	729365			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1250448			
Taxe professionnelle	9749			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30132			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39881			
Montant de la TVA. collectée	230888			
Total TVA. déductible sur biens et services	222723			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	26