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BILAN AMBULANCE AULNAY ASSISTANCE 2021 Siren 534054358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles	389000		389000	389000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10497	9633	864	2116
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40350		40350	40000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4167		4167	4167
TOTAL (I)	455013	10633	444380	445282
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	1000
Clients et comptes rattachés	60388		60388	56226
Autres créances	8326		8326	4638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126084		126084	188211
Charges constatées d’avance	11133		11133	8563
TOTAL (II)	206931		206931	258637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	661944	10633	651311	703919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	352000		352000	
Report à nouveau	-2571		2925	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37070		-5496	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	463498		426429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			58136	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			58136	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5883	
Emprunts et dettes financières divers (4)	341		304	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			85000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10203		8651	
Dettes fiscales et sociales	177270		119516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	187813		219354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	651311		703919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	187813		134354	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5883	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1047770		1047770	983762
Chiffres d’affaires nets	1047770		1047770	983762
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143636	1506
Autres produits			11	9
Total des produits d’exploitation (I)			1191418	985276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			420424	423353
Impôts, taxes et versements assimilés			96388	88660
Salaires et traitements			482427	360524
Charges sociales			149316	115616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1209	1181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1149768	989338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41650	-4062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			424	21
Total des produits financiers (V)			424	21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			424	21
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42074	-4040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5120		9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5170		9000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4590		1441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43		9015	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4633		10456	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	537		-1456	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5541			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1197012		994298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1159942		999794	
BENEFICE OU PERTE	37070		-5496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38663		37683	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	85500		1506	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400000		
Total Immobilisations corporelles		10646		
Total Immobilisations financières		44167		350
Total Général		454812		350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			149	10497
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44517
Total Général			149	455013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8530	1209	106	9633
AMORTISSEMENTS Total Général	9530	1209	106	10633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58136		58136	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	58136		58136	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			58136	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4167		4167	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60388	60388		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8326	8326		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11133	11133		
TOTAL ETAT DES CREANCES	84013	79847	4167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10203	10203		
Personnel et comptes rattachés	66724	66724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98268	98268		
Impôts sur les bénéfices	4353	4353		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7925	7925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	341	341		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	187813			187813
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	38401		38401	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2659		3987	
Location, charges locatives et de copropriété	28843		28289	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19180		15763	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	252000		252000	
Autres comptes	117744		123315	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	420424		423353	
Taxe professionnelle	2208		2197	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	94180		86463	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	96388		88660	
Montant de la TVA. collectée	11056		11051	
Total TVA. déductible sur biens et services	15499		12124	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15