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BILAN AMBULANCE AULNAY ASSISTANCE 2020 Siren 534054358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles	389000		389000	389000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10646	8530	2116	1249
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000		40000	40000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4167		4167	12813
TOTAL (I)	454812	9530	445282	453063
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	56226		56226	50881
Autres créances	4638		4638	20698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188211		188211	99939
Charges constatées d’avance	8563		8563	14461
TOTAL (II)	258637		258637	185979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	713449	9530	703919	639042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	352000		345000	
Report à nouveau	2925		2813	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5496		7112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	426429		431925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58136		58136	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58136		58136	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5883			
Emprunts et dettes financières divers (4)	304		287	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	85000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8651		38558	
Dettes fiscales et sociales	119516		110136	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	219354		148980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	703919		639042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	983762		983762	1052984
Chiffres d’affaires nets	983762		983762	1052984
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1506	295
Autres produits			9	8
Total des produits d’exploitation (I)			985276	1053288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			423353	441973
Impôts, taxes et versements assimilés			88660	89593
Salaires et traitements			360524	401517
Charges sociales			115616	116569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1181	5006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	6
Total des charges d’exploitation (II) 			989338	1054663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4062	-1375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			21	4603
Total des produits financiers (V)			21	4603
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21	3041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4040	1666
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7948	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000		6667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9000		14614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1441		155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9015		9013	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10456		9168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1456		5446	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	994298		1072506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	999794		1065394	
BENEFICE OU PERTE	-5496		7112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37683		43270	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1506		295	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400000		
Total Immobilisations corporelles		8780		2296
Total Immobilisations financières		52813		120
Total Général		461593		2415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			430	10646
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8766	44167
Total Général			9196	454812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7531	1181	182	8530
AMORTISSEMENTS Total Général	8531	1181	182	9530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				58136
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58136			58136
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	58136			58136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4167		4167	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56226	56226		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1188	1188		
T. V. A.	2925	2925		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	525	525		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8563	8563		
TOTAL ETAT DES CREANCES	73593	69426	4167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5883	5883		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8651	8651		
Personnel et comptes rattachés	60063	60063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51143	51143		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8311	8311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	304	304		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	134354	134354		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	72841		43270	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3987		5688	
Location, charges locatives et de copropriété	28289		23195	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15763		18790	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	252000		252000	
Autres comptes	123315		142301	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	423353		441973	
Taxe professionnelle	2197		2125	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	86463		87468	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	88660		89593	
Montant de la TVA. collectée	11051		16263	
Total TVA. déductible sur biens et services	12124		13529	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14