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BILAN AMBULANCE AULNAY ASSISTANCE 2019 Siren 534054358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles	389000		389000	389000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8780	7531	1249	15269
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000		40000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12813		12813	12657
TOTAL (I)	461593	8531	453063	426925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				793
Clients et comptes rattachés	50881		50881	51126
Autres créances	20698		20698	73502
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				70000
Disponibilités	99939		99939	89714
Charges constatées d’avance	14461		14461	12474
TOTAL (II)	185979		185979	297610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	647572	8531	639042	724535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	345000		344000	
Report à nouveau	2813		2085	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7112		21728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	431925		444813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58136		58136	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58136		58136	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			32604	
Emprunts et dettes financières divers (4)	287		276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38558		62364	
Dettes fiscales et sociales	110136		126342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	148980		221586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	639042		724535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148980		221586	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1052984		1052984	1101934
Chiffres d’affaires nets	1052984		1052984	1101934
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2147
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			295	10607
Autres produits			8	11
Total des produits d’exploitation (I)			1053288	1114699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			441973	428450
Impôts, taxes et versements assimilés			89593	77768
Salaires et traitements			401517	431658
Charges sociales			116569	139487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5006	12821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1054663	1090190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1375	24509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4603	1759
Total des produits financiers (V)			4603	1759
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1562	4031
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1562	4031
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3041	-2271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1666	22238
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7948		719	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14614		719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	155		2417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9013			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9168		2417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5446		-1698	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1188	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1072506		1117177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1065394		1095449	
BENEFICE OU PERTE	7112		21728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43270		33733	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	295		10607	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400000		
Total Immobilisations corporelles		70106		
Total Immobilisations financières		12657		40157
Total Général		482763		40157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61326	8780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52813
Total Général			61326	461593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54838	5006	52313	7531
AMORTISSEMENTS Total Général	55838	5006	52313	8531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				58136
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58136			58136
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	58136			58136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12813		12813	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50881	50881		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19714	19714		
T. V. A.	886	886		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98	98		
Charges constatées d’avance	14461	14461		
TOTAL ETAT DES CREANCES	98853	86040	12813	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38558	38558		
Personnel et comptes rattachés	65812	65812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34072	34072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1026	1026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9225	9225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	287	287		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	148980	148980		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32604			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier	43270		33733	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5688			
Location, charges locatives et de copropriété	23195		21605	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18790		20497	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	252000		252000	
Autres comptes	142301		134348	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	441973		428450	
Taxe professionnelle	2125		2281	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	87468		75487	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	89593		77768	
Montant de la TVA. collectée	16263		16865	
Total TVA. déductible sur biens et services	13529		21567	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14