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BILAN ALFYS 2021 Siren 534073333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	69469	69469		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13755	12394	1361	3071
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	400276	275587	124689	152896
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93817	61302	32515	34930
Autres immobilisations corporelles	68529	62349	6180	10705
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	223		223	223
TOTAL (I)	646069	481101	164968	201825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	628448		628448	555826
Avances et acomptes versés sur commandes				10083
Clients et comptes rattachés	30097		30097	47142
Autres créances	44745		44745	27762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91099		91099	200646
Charges constatées d’avance	6435		6435	7776
TOTAL (II)	800823		800823	849234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1446892	481101	965791	1051059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3858		2872	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	73311		54566	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5889		19731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	203059		197169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	382512		463879	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59659		60010	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261416		252605	
Dettes fiscales et sociales	51467		69040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7679		8355	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	762732		853890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	965791		1051059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	297727		471417	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1704701	1643125
Production vendue biens				
Production vendue services			76352	57545
Chiffres d’affaires nets			1781053	1700671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33589	11083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4902	2436
Autres produits			1734	203
Total des produits d’exploitation (I)			1821277	1714394
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1188068	1102979
Variation de stock (marchandises)			-72622	-9903
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42499	37579
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			323146	262913
Impôts, taxes et versements assimilés			17613	16093
Salaires et traitements			221135	173154
Charges sociales			35475	30934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46354	44250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1343	588
Total des charges d’exploitation (II) 			1803010	1658588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18267	55806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100	52
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100	52
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8264	11593
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8264	11593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8164	-11541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10103	44265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6067	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3175			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			28628	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3175		28628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3175		-22561	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1039		1973	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1821377		1720512	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1815488		1700781	
BENEFICE OU PERTE	5889		19731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		69469		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13755		
Total Immobilisations corporelles		558150		9497
Total Immobilisations financières		223		
Total Général		641597		9497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				69469
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5025	562622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				223
Total Général			5025	646069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	69469			69469
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10684	1710		12394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	359619	44644	5025	399238
AMORTISSEMENTS Total Général	439772	46354	5025	481101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	223		223	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30097	30097		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44745	44745		
Charges constatées d’avance	6435	6435		
TOTAL ETAT DES CREANCES	81499	81276	223	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	382512	84785	297727	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	261416	261416		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51467	51467		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67338	67338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	762732	465005	297727	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81293			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel