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BILAN WELLCOM 2021 Siren 533964219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79388	72729	6659	13180
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	39100		39100	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1205780	404784	800996	909512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30152		30152	30152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230216		230216	275777
TOTAL (I)	1584636	477513	1107123	1228621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12308		12308	
Clients et comptes rattachés	2549167	17814	2531353	1846845
Autres créances	201853		201853	185436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1668358		1668358	935792
Charges constatées d’avance	361340		361340	369104
TOTAL (II)	4793026	17814	4775212	3337177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6377662	495327	5882335	4565798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	347760		347760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1915272		1915272	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32994		32994	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1405124		813449	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	956468		-2218573	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1847370		890902	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30418		300000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30418		300000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	551836		754422	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62826		12660	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1165618		614472	
Dettes fiscales et sociales	1490958		1490974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	128975		95932	
Produits constatés d’avance (2)	604334		406435	
TOTAL (IV)	4004547		3374896	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5882335		4565798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3340518		3078276	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12776536	1074809	13851345	11496952
Chiffres d’affaires nets	12776536	1074809	13851345	11496952
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8465	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			442671	152997
Autres produits			12935	2134
Total des produits d’exploitation (I)			14315417	11652083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6126436	4302728
Impôts, taxes et versements assimilés			291980	311186
Salaires et traitements			4273065	4707418
Charges sociales			1891955	2011227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165263	102497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6749	4000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30418	300000
Autres charges			375950	221627
Total des charges d’exploitation (II) 			13161816	11960683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1153601	-308600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48	578
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48	578
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3188	3617
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3188	3617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3140	-3039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1150461	-311639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5418			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1430740			
Total des produits exceptionnels (VII)	1436158			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1430740		357808	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1576126	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1430740		1933934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5418		-1933934	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	74828			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124583		-27000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15751623		11652660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14795155		13871233	
BENEFICE OU PERTE	956468		-2218573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4023		4078	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75805		152997	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	196049		200432	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1515276		43570
Total Immobilisations corporelles		1188099		45755
Total Immobilisations financières		305929		
Total Général		3009304		89325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1440358	118488
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28074	1205780
Prêts et immobilisations financières			45561	
Total Immobilisations financières			45561	260368
Total Général			1513993	1584636
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71355	10992	9619	72729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	278587	154272	28074	404784
AMORTISSEMENTS Total Général	349942	165264	37693	477513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30418
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	300000	30418	300000	30418
sur immobilisations – incorporelles	1430740		1430740	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77931	6749	66866	17814
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1508671	6749	1497606	17814
TOTAL GENERAL	1808671	37167	1797606	48232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37168	366866	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1430740	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230216		230216	
Clients douteux ou litigieux	20576		20576	
Autres créances clients	2528591	2528591		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	190846	190846		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11007	11007		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	361340	361340		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3342576	3091784	250792	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1038	1038		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	550798	118672	432126	
Emprunts et dettes financières divers	17243	17243		
Fournisseurs et comptes rattachés	1165618	1165618		
Personnel et comptes rattachés	463797	463797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	415023	415023		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	524962	524962		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87177	87177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45583	45583		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128975	128975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	604334	372431	231903	
TOTAL – ETAT DES DETTES	4004547	3340518	664029	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	202587			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4486345		2334005	
Location, charges locatives et de copropriété	1114508		782524	
Personnel extérieur à l’entreprise			4224	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	119821		465666	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	71958		100310	
Autres comptes	333804		616000	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6126436		4302728	
Taxe professionnelle	78299		117320	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	213680		193866	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	291980		311186	
Montant de la TVA. collectée	2547632		2225900	
Total TVA. déductible sur biens et services	1036846		1049906	
Effectif moyen du personnel	80			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	80