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BILAN WELLCOM 2020 Siren 533964219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84536	71355	13180	26268
Fonds commercial	1430740	1430740		1456740
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1188099	278587	909512	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30152		30152	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275777		275777	
TOTAL (I)	3009304	1780682	1228621	1483008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				29976
Clients et comptes rattachés	1924776	77931	1846845	2749659
Autres créances	185436		185436	229785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100379
Disponibilités	935792		935792	612733
Charges constatées d’avance	369104		369104	66419
TOTAL (II)	3415107	77931	3337177	3788951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6424411	1858613	4565798	5271959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	347760		329938	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1915272		295532	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32994		32994	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	813449		1466083	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2218573		347365	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	890902		2471913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	300000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	754422		305169	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12660			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	614472		524262	
Dettes fiscales et sociales	1490974		1554415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95932		313332	
Produits constatés d’avance (2)	406435		102869	
TOTAL (IV)	3374896		2800047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4565798		5271959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3013559		2646662	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10970652	526300	11496952	13875925
Chiffres d’affaires nets	10970652	526300	11496952	13875925
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152997	156391
Autres produits			2134	5125
Total des produits d’exploitation (I)			11652083	14037441
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4302728	6295015
Impôts, taxes et versements assimilés			311186	207226
Salaires et traitements			4707418	4735848
Charges sociales			2011227	2081019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102497	1794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			300000	
Autres charges			221627	221984
Total des charges d’exploitation (II) 			11960683	13542886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-308600	494555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			578	1409
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			578	1409
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3617	5810
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3617	5810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3039	-4401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-311639	490154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	357808		3000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1576126		239	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1933934		3239	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1933934		-3239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			56779	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27000		82771	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11652660		14038850	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13871233		13691485	
BENEFICE OU PERTE	-2218573		347365	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4078		4558	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	152997		59955	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	200432		138670	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1486625		395689
Total Immobilisations corporelles		61982		1754813
Total Immobilisations financières				790875
Total Général		1548607		2941377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			367038	1515276
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			628696	1188099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		484946		305929
Total Général		484946	995734	3009304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3617	82470	14732	71355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61982	839800	623195	278587
AMORTISSEMENTS Total Général	65599	922270	637927	349942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				300000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		300000		300000
sur immobilisations – incorporelles		1430740		1430740
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73931	4000		77931
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73931	1434740		1508671
TOTAL GENERAL	73931	1734740		1808671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		304000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1430740	1	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275777		275777	
Clients douteux ou litigieux	92114		92114	
Autres créances clients	1832662	1832662		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	258	258		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78000	78000		
T. V. A.	98817	98817		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8362	8362		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	369104	369104		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2755092	2387201	367891	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1037	1037		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	753385	753385		
Emprunts et dettes financières divers	12660	12660		
Fournisseurs et comptes rattachés	614472	614472		
Personnel et comptes rattachés	517514	517514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	464972	464972		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	411464	411464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97024	97024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95932	95932		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	406435	45098	64717	
TOTAL – ETAT DES DETTES	3374896	3013559	64717	296620
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	151106			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2334005		2934170	
Location, charges locatives et de copropriété	782524		635208	
Personnel extérieur à l’entreprise	4224			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	465666		2485250	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	100310		56887	
Autres comptes	616000		183500	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4302728		6295015	
Taxe professionnelle	117320		117275	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	193866		89951	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	311186		207226	
Montant de la TVA. collectée	2225900		2608438	
Total TVA. déductible sur biens et services	1049906		792007	
Effectif moyen du personnel	93			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	93