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BILAN WELLCOM 2018 Siren 533964219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60065	30797	29268	3000
Fonds commercial	1456740		1456740	714000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	79095	77062	2033	2439
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1595899	107858	1488041	719439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2119
Clients et comptes rattachés	3184806	170367	3014439	2197284
Autres créances	864642		864642	483938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200232		200232	
Disponibilités	1540312		1540312	1831099
Charges constatées d’avance	66809		66809	43439
TOTAL (II)	5856801	170367	5686434	4557879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7452700	278225	7174475	5277317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	329938		329938	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	295532		295532	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32994		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1055814		657436	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	410269		401372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2124547		1714278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	454638		1275	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53333		26879	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2150161		1855567	
Dettes fiscales et sociales	1840984		1638214	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	419098		13215	
Produits constatés d’avance (2)	131714		27888	
TOTAL (IV)	5049927		3563039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7174475		5277317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12789687	654050	13443737	11459424
Chiffres d’affaires nets	12789687	654050	13443737	11459424
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73522	75938
Autres produits			5129	2769
Total des produits d’exploitation (I)			13522388	11538131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-453
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			330	
Autres achats et charges externes			5945568	5223756
Impôts, taxes et versements assimilés			237014	173153
Salaires et traitements			4471968	3810607
Charges sociales			2011744	1631070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2854	7291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29434	31391
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108912	113754
Total des charges d’exploitation (II) 			12807823	10990575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			714565	547557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				12661
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			276	766
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			51	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			327	13427
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7043	5
Différences négatives de change				121
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7043	126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6716	13301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			707849	560857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			25995	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8500		25995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			24476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	79			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79		24476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8421		1519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	114502		56280	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	191499		104725	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13531214		11577553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13120945		11176181	
BENEFICE OU PERTE	410269		401372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4865		4839	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11290		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		721314		806215
Total Immobilisations corporelles		61426		43839
Total Immobilisations financières				
Total Général		794030		849834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			11290	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10724	1516805
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25970	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			47985	1595899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11290		11290	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4314	37207	10724	30797
AMORTISSEMENTS Total Général	58987	43966	25091	77062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	151917	29434	10984	170367
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	151917	29434	10984	170367
TOTAL GENERAL	151917	29434	10984	170367
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29434	10983	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	20		203705	
Autres créances clients	1			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	510108			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	476309			
Impôts sur les bénéfices	1900			
T. V. A.	656254			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4692104		203705	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1286	1286		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	152352	143861	304491	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150161	150161		
Personnel et comptes rattachés	570108	510108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	476309	476309		
Impôts sur les bénéfices	1900	1900		
T.V.A.	656254	656254		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	136413	136413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	419098	419098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	131714	131714		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4996595	4692104	304491	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	146648			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel