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BILAN WELLCOM 2017 Siren 533964219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11290	11290		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7314	4314	3000	3000
Fonds commercial	714000		714000	514000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61426	58987	2439	9736
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	794030	74591	719439	526736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2119		2119	
Clients et comptes rattachés	2349201	151917	2197284	2000838
Autres créances	483938		483938	1122359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1831099		1831099	705947
Charges constatées d’avance	43439		43439	32810
TOTAL (II)	4709796	151917	4557879	3861954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5503825	226508	5277317	4388689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	329938		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	295532		70462	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	657436		544298	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	401372		113139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1714278		1057898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1275		54	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26879		23879	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1855567		2126833	
Dettes fiscales et sociales	1638214		1140247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13215		3947	
Produits constatés d’avance (2)	27888		35831	
TOTAL (IV)	3563039		3330791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5277317		4388689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3563039		3330791	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			54	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10843522	615902	11459424	8714839
Chiffres d’affaires nets	10843522	615902	11459424	8714839
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75938	285687
Autres produits			2769	1628
Total des produits d’exploitation (I)			11538131	9002154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-453	4755
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5223756	4567637
Impôts, taxes et versements assimilés			173153	140859
Salaires et traitements			3810607	2869277
Charges sociales			1631070	1193750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7297	2555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31391	45474
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113754	91307
Total des charges d’exploitation (II) 			10990575	8915614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			547557	86539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12661	16677
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			766	61
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				130
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13427	16869
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5	1735
Différences négatives de change			121	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126	1735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13301	15134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			560857	101673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25995		800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25995		800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24476		3169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24476		3169	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1519		-2369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	56280			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104725		-13834	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11577553		9019823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11176181		8906684	
BENEFICE OU PERTE	401372		113139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4839		2070	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56854		95640	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	112727		91223	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11290		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		521314		200000
Total Immobilisations corporelles		79397		
Total Immobilisations financières				
Total Général		612001		200000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11290
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				721314
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17971	61426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			17971	794030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11290			11290
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4314			4314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69661	7297	17971	58987
AMORTISSEMENTS Total Général	85265	7297	17971	74591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	139609	31391	19083	151917
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	139609	31391	19083	151917
TOTAL GENERAL	139609	31391	19083	151917
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31391	19084	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	191105			
Autres créances clients	2158096			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	880			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	89441			
T. V. A.	306116			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	87197			
Groupe et associés	304			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	43439			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2876578	2708661	167917	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1275	1275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1855567	1855567		
Personnel et comptes rattachés	534304	534304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	441646	441646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	532361	532361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129903	129903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13215	13215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27888	27888		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3536160	3536160		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel