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BILAN WELLCOM 2016 Siren 533964219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11290	11290		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7314	4314	3000	3000
Fonds commercial	514000		514000	339000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	79397	69661	9736	1671
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	612001	85265	526736	343671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2140447	139609	2000838	1494344
Autres créances	1122359		1122359	334202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	705947		705947	605556
Charges constatées d’avance	32810		32810	23127
TOTAL (II)	4001563	139609	3861954	2457229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4613564	224874	4388689	2800900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	70462		70462	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		21532	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	544298		261103	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113139		291663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1057898		944760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			155000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			155000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			306943	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23879			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2126033		264661	
Dettes fiscales et sociales	1140247		1035014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3947		8054	
Produits constatés d’avance (2)	35831		85869	
TOTAL (IV)	3330791		1701140	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4388689		2800900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8193036	521803	8714839	8125411
Chiffres d’affaires nets	8193036	521803	8714839	8125411
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			285687	145989
Autres produits			1628	985
Total des produits d’exploitation (I)			9002154	8272384
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4755	116
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4567637	3595936
Impôts, taxes et versements assimilés			140859	143329
Salaires et traitements			2869277	2684926
Charges sociales			1193750	1127933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2555	358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				155000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45474	16162
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91307	83101
Total des charges d’exploitation (II) 			8915614	7806866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86539	465518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16677	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			130	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16869	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1735	7794
Différences négatives de change				909
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1735	8703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15134	-8703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101673	456815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	800			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3169			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3169			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2369			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			61900	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13834		103252	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9019823		8272384	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8906684		7980722	
BENEFICE OU PERTE	113139		291663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2070			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11290
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		342000		179314
Total Immobilisations corporelles		7356		82591
Total Immobilisations financières				
Total Général		349356		273195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11290
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				521314
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10550	79397
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			10550	612001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11290		11290
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4314		4314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5685	74526	10550	69661
AMORTISSEMENTS Total Général	5685	90130	10550	85265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	155000		155000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	207310			
Autres créances clients	1933137			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	566			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	231624			
T. V. A.	280641			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8663			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	543114			
Charges constatées d’avance	32810			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3295616	3088306	207310	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54	54		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2126833	2126833		
Personnel et comptes rattachés	277198	277199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	298194	298194		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	466731	466731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98124	98124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3947	3947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35831	35831		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3306911	3306911		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	306568			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel