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BILAN VINS CLEMENT FAYAT DISTRIBUTION 2018 Siren 533994919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11167	5192	5974	7702
Autres immobilisations corporelles	71430	32545	38884	44703
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	82597	37738	44859	52406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61828		61828	33914
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2169399		2169399	446029
Avances et acomptes versés sur commandes	258		258	702
Clients et comptes rattachés	456531	912	455619	524849
Autres créances	102016		102016	91127
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118835		118835	119985
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2908869	912	2907957	1216607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2991467	38650	2952817	1269014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6049		-108822	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63594		102773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	387545		323950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6450		4600	
TOTAL (III)	6450		4600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1600000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	205842		259615	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30850		71930	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	562231		436429	
Dettes fiscales et sociales	159898		172488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2558822		940463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2952817		1269014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2523237		868533	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1239863	226334	1466197	1493882
Production vendue biens				
Production vendue services	82696	12236	94932	114477
Chiffres d’affaires nets	1322559	238570	1561129	1608359
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			788	2094
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165976	179220
Autres produits			56	61
Total des produits d’exploitation (I)			1727952	1789737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2608683	904295
Variation de stock (marchandises)			-1723370	126383
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99969	56705
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27913	-11735
Autres achats et charges externes			321950	249185
Impôts, taxes et versements assimilés			9167	16213
Salaires et traitements			248778	234188
Charges sociales			90840	87840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9368	9057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			450	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1849	4600
Autres charges			54	430
Total des charges d’exploitation (II) 			1639828	1677165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88123	112571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6300	9798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6300	9798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6300	-9798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81822	102773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18228			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1727952		1789737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1664357		1686963	
BENEFICE OU PERTE	63594		102773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	165976		174899	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		80776		1821
Total Immobilisations financières				
Total Général		80776		1821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				82597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28370	9368		37738
AMORTISSEMENTS Total Général	28370	9368		37738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4600	1850	6450	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	462	450	912	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	462	450	912	
TOTAL GENERAL	5062	2300	7362	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2300		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1004			
Autres créances clients	455527			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83285			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8315			
Groupe et associés	7916			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	558548	558548		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1600000	1600000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	562231	562231		
Personnel et comptes rattachés	60322	60322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41152	41152		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50639	50639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7786	7786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	201108	201108		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2523237	2523237		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	400000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8		7