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BILAN VANEAU COTE D AZUR 2018 Siren 533932323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	4000		
Fonds commercial	175000		175000	
Autres immobilisations incorporelles	3050	714	2336	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	194335	37462	156873	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	97200		97200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39611		39611	
TOTAL (I)	513196	42177	471019	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	186268		186268	
Autres créances	230532		230532	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189373		189373	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	606174		606174	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1119370	42177	1077193	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-732039			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-376131			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-508170			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47300			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47300			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	389			
Emprunts et dettes financières divers (4)	854717			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	505267			
Dettes fiscales et sociales	84454			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93237			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1538063			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1077193			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1538063			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	389			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	918116		918116	
Chiffres d’affaires nets	918116		918116	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			918120	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			825628	
Impôts, taxes et versements assimilés			5723	
Salaires et traitements			277216	
Charges sociales			112499	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23016	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			1244087	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-325968	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			113	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2977	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2977	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2863	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-328831	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47300			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47300			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	918233			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1294364			
BENEFICE OU PERTE	-376131			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149000		33050
Total Immobilisations corporelles		155559		38775
Total Immobilisations financières		38750		98061
Total Général		343309		169886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				182050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				194335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				136811
Total Général				513196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4000	714		4714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15161	22301		37462
AMORTISSEMENTS Total Général	19161	23016		42177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47300
Total Provisions pour risques et charges		47300		47300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		47300		47300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39611		39611	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	186268	186268		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93065	93065		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	70076	70076		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67392	67392		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	456412	416801	39611	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	389	389		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	505267	505267		
Personnel et comptes rattachés	14969	14969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38440	38440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31045	31045		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	854717	854717		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93237	93237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1538063	1538063		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	792			
Location, charges locatives et de copropriété	330705			
Personnel extérieur à l’entreprise	5217			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	251041			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	237874			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	825628			
Taxe professionnelle	1379			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4344			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5723			
Montant de la TVA. collectée	192229			
Total TVA. déductible sur biens et services	113238			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7