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BILAN TOURS VAL DE LOIRE TOURISME 2017 Siren 533923124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	131927	112707	19220	22088
Fonds commercial	50000	50000		29167
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8432	6561	1871	2478
Autres immobilisations corporelles	142951	93309	49642	31054
Immobilisations en cours				1620
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières	4541		4541	4427
TOTAL (I)	338351	262577	75774	91335
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	93479	18408	75071	58861
Avances et acomptes versés sur commandes	25142		25142	4216
Clients et comptes rattachés	94123	3123	91000	62222
Autres créances	239340	2477	236863	288119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	528206		528206	563140
Charges constatées d’avance	83646		83646	72377
TOTAL (II)	1063936	24008	1039928	1048934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1402286	286584	1115702	1140269
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	330000		330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33000		11641	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11380			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36042		32739	
Subventions d’investissement			34614	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	410422		408994	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48000		48000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48000		48000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56026		48082	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149499		214221	
Dettes fiscales et sociales	306097		359301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12600		1944	
Autres dettes	46637		15032	
Produits constatés d’avance (2)	86422		44696	
TOTAL (IV)	657280		683275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1115702		1140269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	316288		316288	111970
Production vendue biens				
Production vendue services	1021798		1021798	1338913
Chiffres d’affaires nets	1338085		1338085	1450884
				
Production stockée				
Production immobilisée				3787
Subventions d’exploitation			1779200	1683150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41257	57947
Autres produits			229	801
Total des produits d’exploitation (I)			3158772	3196569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			266560	67125
Variation de stock (marchandises)			-23702	-4272
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1208758	1429785
Impôts, taxes et versements assimilés			101929	124783
Salaires et traitements			1012510	1005663
Charges sociales			453627	447472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35620	45239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			29167	20833
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14492	5719
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			747	908
Total des charges d’exploitation (II) 			3099708	3143255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59065	53314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1826	4513
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1826	4513
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1826	4513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60891	57827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5329			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9708		14101	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15037		14101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39885		348	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			28050	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39885		39189	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24848		-25088	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3175635		3215183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3139593		3182444	
BENEFICE OU PERTE	36042		32739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168671		13256
Total Immobilisations corporelles		130486		40024
Total Immobilisations financières		4927		113
Total Général		304085		53393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				181927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19127	151383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5041
Total Général			19127	338351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96583	16124		112707
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95334	19496	14960	99870
AMORTISSEMENTS Total Général	191917	35620	14960	212577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48000
Total Provisions pour risques et charges	48000			48000
sur immobilisations – incorporelles	20833	29167		50000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10916	9742	2250	18408
Sur comptes clients	850	2273		3123
Autres provisions pour dépréciation		2477		2477
Total Provisions pour dépréciation	32599	43659	2250	74008
TOTAL GENERAL	80599	43659	2250	122008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4541			
Clients douteux ou litigieux	3545			
Autres créances clients	90578			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	256			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10227			
Impôts sur les bénéfices	176765			
T. V. A.	30006			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22085			
Charges constatées d’avance	83646			
TOTAL ETAT DES CREANCES	421650	413565	8085	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149499	149499		
Personnel et comptes rattachés	112285	112285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150588	150588		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5496	5496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21630	21630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12600	12600		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46637	46637		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	86422	86422		
TOTAL – ETAT DES DETTES	585156	585156		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32