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BILAN TOURS VAL DE LOIRE TOURISME 2016 Siren 533923124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	118671	96583	22088	40127
Fonds commercial	50000	20833	29167	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8432	5954	2478	
Autres immobilisations corporelles	120434	89380	31054	27372
Immobilisations en cours	1620		1620	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières	4427		4427	4424
TOTAL (I)	304085	212750	91335	122423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69777	10916	58861	57920
Avances et acomptes versés sur commandes	4216		4216	5847
Clients et comptes rattachés	63071	850	62222	33300
Autres créances	288119		288119	119672
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	563140		563140	551651
Charges constatées d’avance	72377		72377	65528
TOTAL (II)	1060700	11766	1048934	833918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1364784	224515	1140269	956341
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	330000		330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11641			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-19113	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32739		30754	
Subventions d’investissement	34614		18315	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	408994		359956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	48082		11651	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214221		120887	
Dettes fiscales et sociales	359301		303430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1944		1746	
Autres dettes	15032		82213	
Produits constatés d’avance (2)	44696		51458	
TOTAL (IV)	683275		571385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1140269		956341	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	111970		111970	101980
Production vendue biens				
Production vendue services	1338913		1338913	1155319
Chiffres d’affaires nets	1450884		1450884	1257299
				
Production stockée				
Production immobilisée			3787	6538
Subventions d’exploitation			1683150	1518650
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57947	34950
Autres produits			801	584
Total des produits d’exploitation (I)			3196569	2818021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67125	55535
Variation de stock (marchandises)			-4272	1844
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1429785	1183195
Impôts, taxes et versements assimilés			124783	124398
Salaires et traitements			1005663	941978
Charges sociales			447472	435275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45239	49274
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			20833	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5719	6444
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			908	2808
Total des charges d’exploitation (II) 			3143255	2800752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53314	17269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4513	4979
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4513	4979
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4513	4979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57827	22248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			82	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14101		13714	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14101		13795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10792		5289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	348			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28050			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39189		5289	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25088		8506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3215183		2836794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3182444		2806041	
BENEFICE OU PERTE	32739		30754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159684		8987
Total Immobilisations corporelles		105004		31391
Total Immobilisations financières		4924		3
Total Général		269612		40381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5909	130486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4927
Total Général			5909	304085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69557	27026		96583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77633	23263	5562	95334
AMORTISSEMENTS Total Général	147190	50289	5562	191917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48000
Total Provisions pour risques et charges	25000	23000		48000
sur immobilisations – incorporelles		20833		20833
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7585	5029	1698	10916
Sur comptes clients	240	690	80	850
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7825	26552	1778	32599
TOTAL GENERAL	32825	49552	1778	80599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4427			
Clients douteux ou litigieux	1020			
Autres créances clients	62052			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23592			
Impôts sur les bénéfices	124090			
T. V. A.	22472			
Autres impôts, taxes versements assimilés	49019			
Divers	30000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38945			
Charges constatées d’avance	72377			
TOTAL ETAT DES CREANCES	427995	422548	5447	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214221	214221		
Personnel et comptes rattachés	108392	108392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158703	158703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2358	2358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24425	24425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1944	1944		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15032	15032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44696	44696		
TOTAL – ETAT DES DETTES	569771	569771		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel