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BILAN TERROIRS DISTILLERS 2019 Siren 533959672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4800000		4800000	4800000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28603799		28603799	29723419
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	35		35	35
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	33403834		33403834	34523454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1294191		1294191	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1836821		1836821	5636523
Avances et acomptes versés sur commandes	79000		79000	6740
Clients et comptes rattachés	6574283		6574283	6521049
Autres créances	14382592		14382592	11248644
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4243765		4243765	1344696
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	28410652		28410652	24757652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	222788		222788	228937
TOTAL GENERAL (0 à V)	62037274		62037274	59510042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2990		2990	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6106204		4847189	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4301616		5259503	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12610810		12309683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	272788		228937	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	272788		228937	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	15174000		15181648	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	610413		994841	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25580007		17431505	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6479582		12266111	
Dettes fiscales et sociales	468536		405041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	203729		46829	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	48516267		46325975	
(V)	637408		645448	
TOTAL GENERAL (I à V)	62037274		59510042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	25580007			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	823894		823894	
Production vendue biens	18225612		18225612	12534178
Production vendue services	4597618		4597618	4174099
Chiffres d’affaires nets	23647123		23647123	16708276
				
Production stockée			1836821	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75854	43800
Autres produits			1011390	1199371
Total des produits d’exploitation (I)			26571189	17951447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4813423	4116282
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7215524	8290716
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3525937	-4396934
Autres achats et charges externes			5922436	5631393
Impôts, taxes et versements assimilés			1076801	373833
Salaires et traitements			1583264	1309890
Charges sociales			632713	502123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	-101500
Autres charges			1060993	1145434
Total des charges d’exploitation (II) 			25881091	16871238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			690098	1080209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4625692	5104952
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12	
Autres intérêts et produits assimilés			180	1547
Reprises sur provisions et transferts de charges			228937	
Différences positives de change				313988
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4854820	5420487
Dotations financières sur amortissements et provisions			222788	12445
Intérêts et charges assimilées			903480	963696
Différences négatives de change				17913
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1126268	994053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3728552	4426433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4418650	5506642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	125			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2280448			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2280573			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	143921		70827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2253684			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2397606		70827	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-117033		-70827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			176312	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33706581		23371933	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29404965		18112430	
BENEFICE OU PERTE	4301616		5259503	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4800000		
Total Immobilisations corporelles		40706		
Total Immobilisations financières		29723454		
Total Général		34564160		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4800000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40706	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1119620	28603834
Total Général			1160326	33403834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40706		40706	
AMORTISSEMENTS Total Général	40706		40706	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				222788
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	228937	272788	228937	272788
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	228937	272788	228937	272788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35		35	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6574283	6574283		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4915	4915		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	509912	509912		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13486705	13486705		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	381060	381060		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	20956910	20956875	35	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	15174000	15174000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	610413	355313	255100	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6479582	6479582		
Personnel et comptes rattachés	212309	212309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173287	173287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40582	40582		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42358	42358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25580007	25580007		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	203729	203729		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	48516267	48261168	255100	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel