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BILAN TERROIRS DISTILLERS 2018 Siren 533959672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4800000		4800000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40706	40706		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29723419		29723419	29723419
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	35		35	35
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	34564160	40706	34523454	29723454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5636523		5636523	1239589
Avances et acomptes versés sur commandes	6740		6740	95414
Clients et comptes rattachés	6521049		6521049	6005571
Autres créances	11248644		11248644	15738887
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1344696		1344696	714216
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	24757652		24757652	23793676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	228937		228937	216492
TOTAL GENERAL (0 à V)	59550748	40706	59510042	53733622
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2990		2990	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4847189		3617180	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5259503		3230254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12309683		9050424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	228937		317992	
Provisions pour charges			40000	
TOTAL (III)	228937		357992	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	15181648		15188333	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	994841		9150446	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17431505		8954490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12266111		9337486	
Dettes fiscales et sociales	405041		717469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46829		29179	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46325975		43377403	
(V)	645448		947802	
TOTAL GENERAL (I à V)	59510042		53733622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12534178		12534178	11963256
Production vendue services	4174099		4174099	4170246
Chiffres d’affaires nets	16708276		16708276	16133502
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43800	40297
Autres produits			1199371	1068802
Total des produits d’exploitation (I)			17951447	17242601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4116282	2110880
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8290716	5413896
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4396934	220705
Autres achats et charges externes			5631393	5271052
Impôts, taxes et versements assimilés			373833	288582
Salaires et traitements			1309890	1164653
Charges sociales			502123	453812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-101500	101500
Autres charges			1145434	1115104
Total des charges d’exploitation (II) 			16871238	16140184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1080209	1102417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5104952	2921348
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1547	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			313988	537757
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5420487	3459106
Dotations financières sur amortissements et provisions			12445	60459
Intérêts et charges assimilées			963696	1013782
Différences négatives de change			17913	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			994053	1074241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4426433	2384865
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5506642	3487282
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70827		74980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70827		74982	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70827		-74982	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	176312		182046	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23371933		20701708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18112430		17471453	
BENEFICE OU PERTE	5259503		3230254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				228937
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	357992	12445	141500	228937
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	357992	12445	141500	228937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6521049			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6115			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1544052			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9190177			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	508300			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	17769728	17769693	35	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	15181648	15181648		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	994841	392634	602207	
Emprunts et dettes financières divers	1		1	
Fournisseurs et comptes rattachés	12266111	12266111		
Personnel et comptes rattachés	171534	171534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206006	206006		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	900	900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26601	26601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17431504	17431504		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46829	46829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46325975	45723767	602208	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25