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BILAN TERROIRS DISTILLERS 2017 Siren 533959672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40706	40706		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29723419		29723419	29723419
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	35		35	35
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	29764160	40706	29723454	29723454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1239589		1239589	1460294
Avances et acomptes versés sur commandes	95414		95414	
Clients et comptes rattachés	6005571		6005571	5961382
Autres créances	15738887		15738887	17188560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	714216		714216	336621
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	23793676		23793676	24946858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	216492		216492	156033
TOTAL GENERAL (0 à V)	53774328	40706	53733622	54826344
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2990		2990	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3617180		2194456	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3230254		3422968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9050424		7820415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	317992		156033	
Provisions pour charges	40000			
TOTAL (III)	357992		156033	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	15188333		15195000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9150446		12249412	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8954490		9807029	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9337486		7718085	
Dettes fiscales et sociales	717469		355117	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29179		379	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	43377403		45325023	
(V)	947802		1524874	
TOTAL GENERAL (I à V)	53733622		54826344	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11963256		11963256	10202017
Production vendue services	4170246		4170246	3735449
Chiffres d’affaires nets	16133502		16133502	13937465
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40297	65213
Autres produits			1068802	841414
Total des produits d’exploitation (I)			17242601	14844092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2110880	911983
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5413896	6319613
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			220705	-507490
Autres achats et charges externes			5271052	4406279
Impôts, taxes et versements assimilés			288582	169137
Salaires et traitements			1164653	926031
Charges sociales			453812	395020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				11918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			101500	
Autres charges			1115104	847732
Total des charges d’exploitation (II) 			16140184	13480223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1102417	1363869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2921348	2970861
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			537757	2851
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3459106	2973717
Dotations financières sur amortissements et provisions			60459	-130986
Intérêts et charges assimilées			1013782	924523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1074241	793537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2384865	2180181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3487282	3544049
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74980		56648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74982		56648	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74982		-56648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	182046		64434	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20701708		17817809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17471453		14394841	
BENEFICE OU PERTE	3230254		3422968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		40706		
Total Immobilisations financières		29723454		
Total Général		29764160		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29723454
Total Général				29764160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40706			
AMORTISSEMENTS Total Général	40706			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				101500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				216492
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				40000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	156033	201959		357992
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	156033	201959		357992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6005571			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4115			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1742236			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13677886			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	314650			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	21744493	21744458	35	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	15188333		15188333	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2724026	2724026		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6426420	1166322	5260098	
Emprunts et dettes financières divers	8843683	8843683		
Fournisseurs et comptes rattachés	9337486	9337486		
Personnel et comptes rattachés	184346	184346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181510	181510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	326023	326023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25591	25591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110807	110807		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29179	29179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43377403	22928973	20448431	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24		24