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BILAN TERROIRS DISTILLERS 2016 Siren 533959672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40706	40706		11918
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29723418		29723418	29700450
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	35		35	35
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	29764159	40706	29723453	29712403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1460294		1460294	952804
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5961382		5961382	5496403
Autres créances	17188559		17188559	15304448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	336621		336621	1355657
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	24946857		24946857	23109312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	156033		156033	287019
TOTAL GENERAL (0 à V)	54867050	40706	54826344	53108735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2990		2990	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		87019	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2194456		1653362	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3422967		2671039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7820414		6414410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	156033		287019	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	156033		287019	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	15195000		15000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12249412		14086824	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9807029		8819584	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7718085		5504067	
Dettes fiscales et sociales	355117		704498	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	379		379	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	45325022		44115352	
(V)	1524874		2291953	
TOTAL GENERAL (I à V)	54826344		53108735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24470871		36724799	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4771811	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				8761069
Production vendue biens	10202016		10202016	184
Production vendue services	3025115	710334	3735449	2043383
Chiffres d’affaires nets	13227131	710334	13937465	10804636
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65212	82460
Autres produits			841414	1472
Total des produits d’exploitation (I)			14844091	10888569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			911982	3902920
Variation de stock (marchandises)				817525
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6319613	876094
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-507490	
Autres achats et charges externes			4406279	2879836
Impôts, taxes et versements assimilés			169137	106992
Salaires et traitements			926030	1120406
Charges sociales			395020	404259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11918	11372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			847732	29143
Total des charges d’exploitation (II) 			13480223	10148551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1363868	740018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2970860	2812959
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	519209
Reprises sur provisions et transferts de charges				113057
Différences positives de change			2851	191
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2973717	3445417
Dotations financières sur amortissements et provisions			-130986	287019
Intérêts et charges assimilées			924522	852460
Différences négatives de change				151545
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			793536	1291024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2180180	2154392
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3544049	2894411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			150519	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			151120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56647		2481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56647		3481	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56647		147639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64434		371011	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17817809		14485107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14394841		11814067	
BENEFICE OU PERTE	3422967		2671039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			82460	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			6000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		40706		
Total Immobilisations financières		29700485		29723418
Total Général		29741191		29723418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29700450	29723453
Total Général			29700449	29764159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28788	11918		40706
AMORTISSEMENTS Total Général	28788	11918		40706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				156033
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	287019	156033	287019	156033
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	287019	156033	287019	156033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1900	
                                             - Financières			130986	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35	35		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5961382			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4915			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	450467			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16393016			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	340160			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	23149977	23149977		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	216867	216867		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	15000000			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4455641	4455641		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7783113	1928962	5854151	
Emprunts et dettes financières divers	9750759	9750759		
Fournisseurs et comptes rattachés	7718085	7718085		
Personnel et comptes rattachés	177966	177966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160159	160159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16990	16990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45060	45060		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	379	379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45325022	24470871	5854151	15000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1977800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	24