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BILAN TANNERIES DU PUY 2021 Siren 533947529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000	10000		
Autres immobilisations incorporelles	128999	128999		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23288		23288	23288
Constructions	1096434	1096434		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10551491	10489736	61756	123511
Autres immobilisations corporelles	5229393	5229393		
Immobilisations en cours	27229731	27229731		
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6210	6210		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	44275545	44190501	85044	146799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1651221	111610	1539611	2536604
En cours de production de biens	3617151	2757649	859502	2449976
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4523362	4138033	385329	1700797
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	152857		152857	2030246
Clients et comptes rattachés	3581742	59478	3522264	3970623
Autres créances	800481		800481	11871444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				54638
Charges constatées d’avance	164948		164948	240799
TOTAL (II)	14491762	7066770	7424992	24855126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58767307	51257272	7510036	25001925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	190452		190452	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10059500		22178000	
Report à nouveau	-426005			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25019081		-12118500	
Subventions d’investissement	61756		123511	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-15133378		10373463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4807840		5099961	
Provisions pour charges	1947982		1583217	
TOTAL (III)	6755822		6683178	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8284232			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7899		30014	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2365485		2076274	
Dettes fiscales et sociales	4118401		3942295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	902445		1742910	
Autres dettes	209131		153791	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15887591		7945284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7510036		25001925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	20525198	6733271	27258469	26839686
Production vendue services	50432	60746	111178	95073
Chiffres d’affaires nets	20575630	6794017	27369647	26934759
				
Production stockée			-442072	-95051
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19109	37248
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1825970	4823545
Autres produits			4714	1509
Total des produits d’exploitation (I)			28777368	31702009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60351	94627
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12892540	15129669
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1140125	564301
Autres achats et charges externes			5660309	4671061
Impôts, taxes et versements assimilés			824442	847777
Salaires et traitements			5596650	5246548
Charges sociales			3216772	3261500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1702689	1611925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3653769	1451967
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			91262	175801
Autres charges			738235	3745810
Total des charges d’exploitation (II) 			35577144	36800986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6799775	-5098976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7427	6696
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7427	6696
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3790	9086
Différences négatives de change			194	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3984	9086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3443	-2390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6796332	-5101366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61756		61756	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1610966			
Total des produits exceptionnels (VII)	1672721		61756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19104946		6326716	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19104946		6326716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17432225		-6264960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	790523		752174	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30457516		31770461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55476597		43888961	
BENEFICE OU PERTE	-25019081		-12118500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58570		80429
Total Immobilisations corporelles		25075851		20424952
Total Immobilisations financières		6210		
Total Général		25140631		20505381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				138999
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1370467		44130336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6210
Total Général		1370467		44275545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36814	3709		40523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6444223	1698980		8143204
AMORTISSEMENTS Total Général	6481038	1702689		8183727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1947982
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4807840
Total Provisions pour risques et charges	6683178	598852	526207	6755822
sur immobilisations – incorporelles	21756	80429	3709	98476
sur immobilisations – corporelles	18484829	19024517	1607257	35902089
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6210			6210
Sur stocks et en cours	4686554	3621809	1301071	7007292
Sur comptes clients	27518	31960		59478
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23226866	22758715	2912037	43073545
TOTAL GENERAL	29910044	23357567	3438244	49829367
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4252621	1827278	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19104946	1610966	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	24914	24914		
Autres créances clients	3556828	3556828		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13895	13895		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2328	2328		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	724278	724278		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	114	114		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59865	59865		
Charges constatées d’avance	164948	164948		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4547171	4547171		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8284232	8284232		
Fournisseurs et comptes rattachés	2365485	2365485		
Personnel et comptes rattachés	2568572	1789572	779000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1492762	969762	523000	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57067	57067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	902445	902445		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	209131	209131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15879692	14577692	1302000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel