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BILAN TANNERIES DU PUY 2020 Siren 533947529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000	10000		
Autres immobilisations incorporelles	48570	48570		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23288		23288	23288
Constructions	1096434	1096434		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9680867	9557356	123511	185000
Autres immobilisations corporelles	4727694	4727694		
Immobilisations en cours	9547569	9547569		
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6210	6210		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25140631	24993832	146799	208288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2791346	254742	2536604	3210050
En cours de production de biens	3359423	909447	2449976	2941598
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5223162	3522365	1700797	1378881
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2030246		2030246	2993488
Clients et comptes rattachés	3998141	27518	3970623	5616275
Autres créances	11871444		11871444	111692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54638		54638	62639
Charges constatées d’avance	240799		240799	116558
TOTAL (II)	29569198	4714072	24855126	16431181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54709829	29707904	25001925	16639469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	190452		190452	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22178000		13000000	
Report à nouveau			-23263030	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12118500		-7558969	
Subventions d’investissement	123511		185267	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10373463		-17446281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5099961		8527064	
Provisions pour charges	1583217		1472069	
TOTAL (III)	6683178		9999133	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30014		13707	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2076274		2983917	
Dettes fiscales et sociales	3942295		4420352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1742910		366141	
Autres dettes	153791		16235302	
Produits constatés d’avance (2)			67199	
TOTAL (IV)	7945284		24086618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25001925		16639469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21889566	4950120	26839686	32307565
Production vendue services	34340	60733	95073	137911
Chiffres d’affaires nets	21923906	5010852	26934759	32445476
				
Production stockée			-95051	-857878
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37248	26060
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4823545	11024631
Autres produits			1509	13629
Total des produits d’exploitation (I)			31702009	42651918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94627	87200
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15129669	21873941
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			564301	-365778
Autres achats et charges externes			4671061	5856950
Impôts, taxes et versements assimilés			847777	826256
Salaires et traitements			5246548	5081769
Charges sociales			3261500	2958268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1611925	1417816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1451967	860353
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			175801	8548687
Autres charges			3745810	4259
Total des charges d’exploitation (II) 			36800986	47149720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5098976	-4497802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6696	11954
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6696	11954
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9086	16116
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9086	16116
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2390	-4162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5101366	-4501964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61756		129958	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61756		129958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			211256	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6326716		2180879	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6326716		2392135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6264960		-2262177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	752174		794828	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31770461		42793829	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43888961		50352799	
BENEFICE OU PERTE	-12118500		-7558969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44724	13846	
Total Immobilisations corporelles		17212546	9291464	
Total Immobilisations financières		6210		
Total Général		17263479	9305310	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			58570	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1428159	25075851	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6210	
Total Général		1428159	25140631	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28634	8181		36814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4840479	1603744		6444223
AMORTISSEMENTS Total Général	4869113	1611925		6481038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1583217
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5099961
Total Provisions pour risques et charges	9999133	175801	3491756	6683178
sur immobilisations – incorporelles	16090	5665		21756
sur immobilisations – corporelles	12163779	6321050		18484829
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6210			6210
Sur stocks et en cours	4502754	1449363	1265563	4686554
Sur comptes clients	24914	2604		27518
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16713747	7778683	1265563	23226866
TOTAL GENERAL	26712880	7954484	4757319	29910044
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1627768	4757319	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6326716		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	24914	24914		
Autres créances clients	3973227	3973227		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5084	5084		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	906	906		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	564564	564564		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24	24		
Groupe et associés	11253188	11253188		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47678	47678		
Charges constatées d’avance	240799	240799		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16110384	16110384		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2076274	2076274		
Personnel et comptes rattachés	2589733	1310733	1279000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1298083	794083	504000	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54479	54479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1742910	1742910		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153791	153791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7915270	6132270	1783000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	138			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	138