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BILAN TANNERIES DU PUY 2019 Siren 533947529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000	10000		
Autres immobilisations incorporelles	34724	34724		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23288		23288	23288
Constructions	1096434	1096434		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8672205	8487205	185000	
Autres immobilisations corporelles	4112011	4112011		
Immobilisations en cours	3308608	3308608		
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6210	6210		
TOTAL (I)	17263479	17055191	208288	23288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3355647	145597	3210050	2920693
En cours de production de biens	4383504	1441906	2941598	2670929
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4294132	2915251	1378881	1360278
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2993488		2993488	5532
Clients et comptes rattachés	5641189	24914	5616275	5910685
Autres créances	111692		111692	500630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62639		62639	3125
Charges constatées d’avance	116558		116558	124638
TOTAL (II)	20958849	4527668	16431181	13496511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38222329	21582859	16639469	13519799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	190452		190452	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13000000		13000000	
Report à nouveau	-23263030		-14838298	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7558969		-8424733	
Subventions d’investissement	185267		345502	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-17446281		-9727077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8527064		9145161	
Provisions pour charges	1472069		1365197	
TOTAL (III)	9999133		10510358	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			117643	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13707		44479	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2983917		4955545	
Dettes fiscales et sociales	4420352		3483364	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	366141			
Autres dettes	16235302		4135486	
Produits constatés d’avance (2)	67199			
TOTAL (IV)	24086618		12736517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16639469		13519799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22690534	9617031	32307565	32118743
Production vendue services	36701	101211	137911	284759
Chiffres d’affaires nets	22727234	9718242	32445476	32403502
				
Production stockée			-857878	-36375
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26060	77422
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11024631	846054
Autres produits			13629	16497
Total des produits d’exploitation (I)			42651918	33307100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			87200	81656
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21873941	22821646
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-365778	-973727
Autres achats et charges externes			5856950	6304941
Impôts, taxes et versements assimilés			826256	905826
Salaires et traitements			5081769	5056523
Charges sociales			2958268	2511040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1417816	1112996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			860353	893627
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8548687	140252
Autres charges			4259	3913
Total des charges d’exploitation (II) 			47149720	38858693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4497802	-5551593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11954	11238
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11954	11238
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16116	10447
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16116	10447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4162	791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4501964	-5550802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	129958		61756	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	129958		61756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	211256			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2180879		2128984	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2392135		2128984	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2262177		-2067229	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	794828		806702	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42793829		33380093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50352799		41804826	
BENEFICE OU PERTE	-7558969		-8424733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44724		
Total Immobilisations corporelles		13633545		3994950
Total Immobilisations financières		6210		
Total Général		13684479		3994950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			415950	17212546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6210
Total Général			415950	17263479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22300	6333		28634
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3633691	1411482	204694	4840479
AMORTISSEMENTS Total Général	3655992	1417816	204694	4869113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1472069
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8527064
Total Provisions pour risques et charges	10510358	8548687	9059912	9999133
sur immobilisations – incorporelles	22424		6333	16090
sur immobilisations – corporelles	9976566	2187213		12163779
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6210			6210
Sur stocks et en cours	5573483	835439	1906168	4502754
Sur comptes clients		24914		24914
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15578683	3047566	1912501	16713747
TOTAL GENERAL	26089041	11596252	10972414	26712880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9409040	10966080	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2187213	6333	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6210		6210	
Clients douteux ou litigieux	24914	24914		
Autres créances clients	5616275	5616275		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53514	53514		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58178	58178		
Charges constatées d’avance	116558	116558		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5875649	5869439	6210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2983917	2983917		
Personnel et comptes rattachés	2955226	1501226	1454000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1383289	710289	673000	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19538	19538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62298	62298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	366141	366141		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16235302	16235302		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67199	67199		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24072911	21945911	2127000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel