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BILAN TANNERIES DU PUY 2018 Siren 533947529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000	10000		
Autres immobilisations incorporelles	34724	34724		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23288		23288	23288
Constructions	1096434	1096434		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7531278	7531278		
Autres immobilisations corporelles	2626163	2626163		
Immobilisations en cours	2356383	2356383		
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6210	6210		
TOTAL (I)	13684479	13661191	23288	23288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2989869	69176	2920693	1975279
En cours de production de biens	4259228	1588299	2670929	2930850
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5276286	3916008	1360278	1760593
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5532		5532	58710
Clients et comptes rattachés	5910685		5910685	5460340
Autres créances	500630		500630	3060631
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3125		3125	499436
Charges constatées d’avance	124638		124638	204025
TOTAL (II)	19069994	5573483	13496511	15949864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32754473	19234674	13519799	15973152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	190452		190452	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13000000		13000000	
Report à nouveau	-14838298		-7270926	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8424733		-7567371	
Subventions d’investissement	345502		505738	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-9727077		-1142108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9145161		9671012	
Provisions pour charges	1365197		1263776	
TOTAL (III)	10510358		10934788	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117643		129300	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44479		65448	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4955545		2646282	
Dettes fiscales et sociales	3483364		2452566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4135486		886877	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12736517		6180473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13519799		15973152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21619214	10499529	32118743	33871833
Production vendue services	188855	95903	284759	126563
Chiffres d’affaires nets	21808069	10595433	32403502	33998395
				
Production stockée			-36375	191118
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			77422	52404
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			846054	1536485
Autres produits			16497	8289
Total des produits d’exploitation (I)			33307100	35786691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81656	76340
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22821646	24227498
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-973727	246926
Autres achats et charges externes			6304941	5800048
Impôts, taxes et versements assimilés			905826	731469
Salaires et traitements			5056523	4724004
Charges sociales			2511040	2442204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1112996	924032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			893627	1001452
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			140252	213839
Autres charges			3913	11105
Total des charges d’exploitation (II) 			38858693	40398918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5551593	-4612228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				276
Autres intérêts et produits assimilés			11238	7422
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11238	7698
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10447	13153
Différences négatives de change				232
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10447	13385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			791	-5687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5550802	-4617914
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61756		61756	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61756		61756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2128984		2036302	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2128984		2051587	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2067229		-1989832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	806702		959625	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33380093		35856144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41804826		43423516	
BENEFICE OU PERTE	-8424733		-7567371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44724		
Total Immobilisations corporelles		10381565		3251980
Total Immobilisations financières		6210		
Total Général		10432499		3251980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13633545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6210
Total Général				13684479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15967	6333		22300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2527028	1106663		3633691
AMORTISSEMENTS Total Général	2542995	1112996		3655992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1365197
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9145161
Total Provisions pour risques et charges	10934788	140252	564681	10510358
sur immobilisations – incorporelles	28757		6333	22424
sur immobilisations – corporelles	7831249	2145317		9976566
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6210			6210
Sur stocks et en cours	4921309	893627	241453	5573483
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12787525	3038944	247786	15578683
TOTAL GENERAL	23722312	3179196	812468	26089041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1033879	812468	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2145317		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6210		6210	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5910685	5910685		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	227263	227263		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	216036	216036		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57331	57331		
Charges constatées d’avance	124638	124638		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6542163	6535953	6210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	117643	117643		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4955545	4955545		
Personnel et comptes rattachés	2424593	1528593	896000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	980800	601800	379000	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77971	77971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3491793	3491793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	643692	643692		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12692038	11417038	1275000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel