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BILAN TANNERIES DU PUY 2017 Siren 533947529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000	10000		
Autres immobilisations incorporelles	34724	34724		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23288		23288	23288
Constructions	1096434	1096434		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5638557	5638557		
Autres immobilisations corporelles	2156706	2156706		
Immobilisations en cours	1466580	1466580		
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6210	6210		
TOTAL (I)	10432499	10409211	23288	23288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2016142	40863	1975279	2221213
En cours de production de biens	4265651	1334801	2930850	2881312
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5306238	3545645	1760593	1996434
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	58710		58710	245064
Clients et comptes rattachés	5460340		5460340	7073798
Autres créances	3060631		3060631	12733759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	499436		499436	58391
Charges constatées d’avance	204025		204025	220911
TOTAL (II)	20871173	4921309	15949864	27430882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31303672	15330520	15973152	27454170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	190452		190452	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13000000		13000000	
Report à nouveau	-7270926			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7567371		-7270926	
Subventions d’investissement	505738		665973	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1142108		6585499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9671012		10385671	
Provisions pour charges	1263776		1176409	
TOTAL (III)	10934788		11562080	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129300		208500	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65448		19291	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2646282		5989096	
Dettes fiscales et sociales	2452566		1554859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	886877		1534845	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6180473		9306591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15973152		27454170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	25147235	8724598	33871833	28933985
Production vendue services	52578	73985	126563	37640
Chiffres d’affaires nets	25199812	8798583	33998395	28971625
				
Production stockée			191118	-4929152
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			52404	48469
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1536485	6670966
Autres produits			8289	168683
Total des produits d’exploitation (I)			35786691	30930591
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76340	66240
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24227498	22407814
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			246926	-482115
Autres achats et charges externes			5800048	5747043
Impôts, taxes et versements assimilés			731469	679743
Salaires et traitements			4724004	4293302
Charges sociales			2442204	2077604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			924032	680679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1001452	668082
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			213839	86597
Autres charges			11105	122055
Total des charges d’exploitation (II) 			40398918	36347045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4612228	-5416454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			276	
Autres intérêts et produits assimilés			7422	6947
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				3898
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7698	10845
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13153	72488
Différences négatives de change			232	524
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13385	73012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5687	-62167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4617914	-5478621
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61756		61756	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3004	
Total des produits exceptionnels (VII)	61756		64760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15285			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2036302		1857065	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2051587		1857065	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1989832		-1792305	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	959625			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35856144		31006196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43423516		38277122	
BENEFICE OU PERTE	-7567371		-7270926	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25724		19000
Total Immobilisations corporelles		7441166		2940399
Total Immobilisations financières		6210		
Total Général		7473100		2959399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10381565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6210
Total Général				10432499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14997	970		15967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1603966	923062		2527028
AMORTISSEMENTS Total Général	1618963	924032		2542995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1263776
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9671012
Total Provisions pour risques et charges	11562080	214774	842067	10934788
sur immobilisations – incorporelles	10727	18030		28757
sur immobilisations – corporelles	5813912	2017337		7831249
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4544880	1001452	625023	4921309
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10375729	3036819	625023	12787525
TOTAL GENERAL	21937809	3251593	1467090	23722312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1215291	1467090	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2036302		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6210			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5460340			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	825			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	607688			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2408103			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44015			
Charges constatées d’avance	204025			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8731206	8724997	6210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129300	129300		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2646282	2646282		
Personnel et comptes rattachés	1488306	1488306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	887270	887270		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76990	76990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	886877	886877		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6115025	6115025		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel