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BILAN TANNERIES DU PUY 2016 Siren 533947529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000	10000		
Autres immobilisations incorporelles	15724	15724		9182
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23288		23288	23288
Constructions	1000490	1000490		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4793297	4793297		
Autres immobilisations corporelles	1442822	1442822		
Immobilisations en cours	181269	181269		
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6210	6210		
TOTAL (I)	7473100	7449812	23288	32470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2263068	41855	2221213	1698523
En cours de production de biens	3789093	907781	2881312	3014365
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5591678	3595244	1996434	2282415
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	245064		245064	
Clients et comptes rattachés	7073798		7073798	3033409
Autres créances	12733759		12733759	721456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58391		58391	3224583
Charges constatées d’avance	220911		220911	10181
TOTAL (II)	31975762	4544880	27430882	13984932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39448862	11994692	27454170	14017402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	190452		29461268	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13000000			
Report à nouveau			-17494108	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7270926		-29776710	
Subventions d’investissement	665973		284980	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6585499		-17524570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10385671		11718000	
Provisions pour charges	1176409		1092337	
TOTAL (III)	11562080		12810337	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208500		14862	
Emprunts et dettes financières divers (4)			13468050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19291			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5989096		2881955	
Dettes fiscales et sociales	1554859		1449831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1534845		916937	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9306591		18731635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27454170		14017402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				11431
Production vendue biens	18676624	10257361	28933985	22733817
Production vendue services	37640		37640	39607
Chiffres d’affaires nets	18714264	10257361	28971625	22784855
				
Production stockée			-4929152	5226194
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			48469	83012
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6670966	1971557
Autres produits			168683	80434
Total des produits d’exploitation (I)			30930591	30146052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66240	11619
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22407814	24904785
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-482115	651708
Autres achats et charges externes			5747043	4147131
Impôts, taxes et versements assimilés			679743	586481
Salaires et traitements			4293302	4032235
Charges sociales			2077604	2092430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			680679	481711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				10000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			668082	7321722
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			86597	11668000
Autres charges			122055	1379
Total des charges d’exploitation (II) 			36347045	55909201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5416454	-25763149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6947	9702
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3898	2752
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10845	12454
Dotations financières sur amortissements et provisions				6210
Intérêts et charges assimilées			72488	49250
Différences négatives de change			523	603
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73011	56063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62166	-43609
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5478620	-25806758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9046	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61756		113640	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61756		122686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			152592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1248	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1854061		3969642	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1854061		4123482	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1792305		-4000796	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-30842	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31003191		30281192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38274117		60057904	
BENEFICE OU PERTE	-7270926		-29776712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24624		1100
Total Immobilisations corporelles		4950396		2516494
Total Immobilisations financières		6210		
Total Général		4956606		2516494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7466890
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6210
Total Général				7473100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5442	9554		14997
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	932842	671125		1603967
AMORTISSEMENTS Total Général	938284	680679		1618964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1176409
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10385671
Total Provisions pour risques et charges	12810337	95661	1343918	11562080
sur immobilisations – incorporelles	10000	727		10727
sur immobilisations – corporelles	3969642	1844269		5813911
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9095573	668082	5218775	4544880
Sur comptes clients	55191		55191	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13136616	2513079	5273966	10375729
TOTAL GENERAL	25946953	2608740	6617884	21937809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		754679	6617884	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1854061		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6210			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7073798			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	159			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	834176			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11857908			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41516			
Charges constatées d’avance	220911			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20034678	20028468	6210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	208500	79200	129300	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5989096	5989096		
Personnel et comptes rattachés	716507	716507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	765905	765905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4300	4300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68147	68147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1534845	1534845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9287300	9158000	129300	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel