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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE FREJUS 2020 Siren 533913497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52204	28704	23500	23500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19497	8952	10545	11845
Constructions	5905524	2415817	3489707	3842815
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4172764	2947809	1224956	1171060
Autres immobilisations corporelles	1037038	551828	485211	520455
Immobilisations en cours				3211
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11187027	5953108	5233919	5572887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	29581		29581	29413
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	678		678	
Clients et comptes rattachés	5212	3750	1462	6186
Autres créances	1628896		1628896	871983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1380354		1380354	962570
Charges constatées d’avance	116142		116142	102083
TOTAL (II)	3160864	3750	3157114	1972235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14347891	5956858	8391032	7545121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1789096		83	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1258294		1789012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3088089		1829796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	52483		48753	
TOTAL (III)	52483		48753	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3893139		4307023	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2512		2592	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233443		321545	
Dettes fiscales et sociales	841566		1005910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	209337		20981	
Autres dettes	70464		8520	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5250460		5666573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8391032		7545121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	231803		231803	382427
Production vendue biens				
Production vendue services	5635252		5635252	6904078
Chiffres d’affaires nets	5867055		5867055	7286505
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				7696
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			704904	580934
Autres produits			331	552
Total des produits d’exploitation (I)			6572289	7875687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			107503	158416
Variation de stock (marchandises)			-168	-1423
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1673355	1899050
Impôts, taxes et versements assimilés			226041	248048
Salaires et traitements			948985	1161587
Charges sociales			179771	292515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			863346	854634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1850	3100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3730	5926
Autres charges			687570	580805
Total des charges d’exploitation (II) 			4691984	5202659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1880306	2673028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11353	4354
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			288	377
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			69	141
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11710	4872
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59249	89163
Différences négatives de change			78	38
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59327	89201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47617	-84329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1832688	2588700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25		7168	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			156358	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25		163526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1560		6214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29703		101664	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31264		107878	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31239		55648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	543156		855335	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6584024		8044085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5325730		6255073	
BENEFICE OU PERTE	1258294		1789012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52204		
Total Immobilisations corporelles		10819818		557292
Total Immobilisations financières				
Total Général		10872022		557292
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3211	239076	11134823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		3211	239076	11187027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28704			28704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5270431	863346	209373	5924404
AMORTISSEMENTS Total Général	5299135	863346	209373	5953108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				5
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52483
Total Provisions pour risques et charges	48753	3730		52483
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4850	1850	2950	3750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4850	1850	2950	3750
TOTAL GENERAL	53603	5580	2950	56233
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5580	2950	
                                             - Financières		1		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3750		3750	
Autres créances clients	1462	1462		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1907	1907		
Impôts sur les bénéfices	267162	267162		
T. V. A.	60857	60857		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10107	10107		
Groupe et associés	1275562	1275562		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13301	13301		
Charges constatées d’avance	116142	116142		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1750250	1746500	3750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3893139	1047848	2845291	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233443	233443		
Personnel et comptes rattachés	121827	121827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60709	60709		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	749	749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	658281	658281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	209337	209337		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70464	70464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5247949	2402657	2845291	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	545247			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	958672			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel