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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE FREJUS 2017 Siren 533913497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52204	22303	29901	35642
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19497	5051	14446	15746
Constructions	5665343	1432848	4232495	4603139
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3404287	2047318	1356970	1434028
Autres immobilisations corporelles	773678	297611	476068	397139
Immobilisations en cours				78065
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9915009	3805130	6109879	6563760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29090		29090	25783
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5996	1824	4172	3179
Autres créances	1323688		1323688	1549580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1307226		1307226	1363216
Charges constatées d’avance	122851		122851	139773
TOTAL (II)	2788852	1824	2787028	3081531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12703862	3806954	8896908	9645291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	82004		493	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1452217		1381511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1574921		1422704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			28641	
Provisions pour charges	38392		28131	
TOTAL (III)	38392		56772	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5919761		6612717	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3038		3191	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226624		317555	
Dettes fiscales et sociales	935193		978464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	198719		253543	
Autres dettes	260		345	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7283595		8165815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8896908		9645291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	411241		411241	378958
Production vendue biens				
Production vendue services	6354063		6354063	6154391
Chiffres d’affaires nets	6765304		6765304	6533349
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43491	13602
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			341161	296950
Autres produits			833	786
Total des produits d’exploitation (I)			7150788	6844686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			141943	120582
Variation de stock (marchandises)			-3307	7627
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1592646	1433004
Impôts, taxes et versements assimilés			240043	221202
Salaires et traitements			1148836	1170007
Charges sociales			301182	289494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1089250	1003802
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			650	1100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10260	101
Autres charges			497406	454486
Total des charges d’exploitation (II) 			5018910	4701405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2131878	2143282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14760	11708
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8966	11900
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			20	648
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23746	24256
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140380	164750
Différences négatives de change			255	67
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140635	164817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116889	-140561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2014989	2002721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	101222		110738	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21340		56898	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	122562		167636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13114		1159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30625		71903	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43739		73062	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78822		94574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	641594		715784	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7297096		7036578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5844879		5655067	
BENEFICE OU PERTE	1452217		1381511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52204		
Total Immobilisations corporelles		9248669		744059
Total Immobilisations financières				
Total Général		9300873		744059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52204
Virement postes immobilisations corporelles en cours		78065		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		78065	51858	9862805
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		78065	51858	9915009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16562	5741		22303
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2720551	1083509	21233	3782828
AMORTISSEMENTS Total Général	2737113	1089250	21233	3805130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38392
Total Provisions pour risques et charges	56772	10260	28641	38392
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1429	650	255	1824
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1429	650	255	1824
TOTAL GENERAL	58201	10910	28896	40216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10910	28896	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1824			
Autres créances clients	4172			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57025			
T. V. A.	77213			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	129918			
Groupe et associés	1034182			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25201			
Charges constatées d’avance	122851			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1452536	1450712	1824	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5919761	1380989	3501470	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	226624	226624		
Personnel et comptes rattachés	111595	111595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101363	101363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	588	588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	721647	721647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	198719	198719		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	260	260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7280557	2741786	3501470	1037301
Emprunts souscrits en cours d’exercice	679000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1369973			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40