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BILAN SERUPA HOLDING 2018 Siren 533945291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	609	609		
Concessions, brevets et droits similaires	155369	155369		
Fonds commercial	252449		252449	252449
Autres immobilisations incorporelles	31396733	14050332	17346401	18418401
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	256575	156340	100235	102312
Constructions	4515435	3418435	1097001	1221411
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1083428	971937	111490	123841
Autres immobilisations corporelles	5956888	1227021	4729867	5016557
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	83040		83040	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49730		49730	49730
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	923		923	923
Prêts				
Autres immobilisations financières	4910000		4910000	4910000
TOTAL (I)	48661179	19980044	28681135	30095624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4136379		4136379	2790518
Autres créances	17819		17819	20976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2591164		2591164	2560551
Disponibilités	1459145		1459145	1270379
Charges constatées d’avance	2030		2030	7046
TOTAL (II)	8206538		8206538	6649472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56867717	19980044	36887673	36745096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	34446841		34446841	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	836806		836806	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	573647		573647	
Réserves statutaires ou contractuelles	49440		3583592	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-85679		-3534152	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	170358		184590	
TOTAL (I)	35991413		36091324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62		62	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000		3000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61755		88314	
Dettes fiscales et sociales	813025		538771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18418		23626	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	896260		653773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36887673		36745096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	856398		856398	1005681
Chiffres d’affaires nets	856398		856398	1005681
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1442228	1792439
Total des produits d’exploitation (I)			2298626	2798119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			167203	220812
Impôts, taxes et versements assimilés			97099	117118
Salaires et traitements			63983	154030
Charges sociales			31387	76585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			500779	559308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			860453	1127854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1438174	1670266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26	14
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9413	7464
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			53103	4000
Total des produits financiers (V)			62542	11478
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4	15
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4	15
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62538	11463
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1500711	1681729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63700		10040	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14232		14232	
Total des produits exceptionnels (VII)	77932		24272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1137		618	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1072000		4578811	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1073137		4579429	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-995205		-4555157	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	591185		660724	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2439100		2833869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2524779		6368021	
BENEFICE OU PERTE	-85679		-3534152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		609		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31804551		
Total Immobilisations corporelles		11834657		159427
Total Immobilisations financières		4960653		
Total Général		48600470		159427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				609
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31804551
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98718	11895366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4960653
Total Général			98718	48661179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	609			609
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	155369			155369
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5370535	500779	97581	5773733
AMORTISSEMENTS Total Général	5526514	500779	97581	5929712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				170358
Total Provisions réglementées	184590		14232	170358
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	12978332	1072000		14050332
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12978332	1072000		14050332
TOTAL GENERAL	13162922	1072000	14232	14220690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1072000	14232	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4910000	4910000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4136379	4136379		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8288	8288		
T. V. A.	9531	9531		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2030	2030		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9066228	9066228		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62	62		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	61755	61755		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	810803	810803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2221	2221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18418	18418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	896260	896260		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel