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BILAN SERUPA HOLDING 2017 Siren 533945291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	609	609		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	155369	155369		937
Fonds commercial	252449		252449	33659661
Autres immobilisations incorporelles	31396733	12978332	18418401	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	256575	154263	102312	104390
Constructions	4507193	3285782	1221411	1412335
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1133772	1009931	123841	145822
Autres immobilisations corporelles	5937117	920560	5016557	73581
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49730		49730	49730
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	923		923	923
Prêts				
Autres immobilisations financières	4910000		4910000	
TOTAL (I)	48600470	18504846	30095624	35447379
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2790518		2790518	2059290
Autres créances	20978		20978	55702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2560551		2560551	2556339
Disponibilités	1270379		1270379	403782
Charges constatées d’avance	7046		7046	7563
TOTAL (II)	6649472		6649472	5082676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55249942	18504846	36745096	40530055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	34446841		34446841	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	836806		1111806	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	573647		494614	
Réserves statutaires ou contractuelles	3583592		2081982	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3534152		1580643	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	184590		198822	
TOTAL (I)	36091324		39914708	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62		106	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000		3000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88314		118633	
Dettes fiscales et sociales	538771		409208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23626		84400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	653773		615347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36745096		40530055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	653773		615347	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1005681		1005681	1340787
Chiffres d’affaires nets	1005681		1005681	1340787
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1792439	2289437
Total des produits d’exploitation (I)			2798119	3630224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			220812	243171
Impôts, taxes et versements assimilés			117118	199738
Salaires et traitements			154030	201470
Charges sociales			76585	98569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			559308	420045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1127854	1162994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1670266	2467230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14	14
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7464	25646
Reprises sur provisions et transferts de charges				71566
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4000	12135
Total des produits financiers (V)			11478	109361
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15	72912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15	72912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11463	36449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1681729	2503679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10040		395722	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14232		17820	
Total des produits exceptionnels (VII)	24272		413541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			152519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	618		392918	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4578811			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4579429		545437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4555157		-131895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	660724		791141	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2833869		4153126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6368021		2572483	
BENEFICE OU PERTE	-3534152		1580643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	106319		152190	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		609		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42214551		
Total Immobilisations corporelles		6310143		5561982
Total Immobilisations financières		50653		4910000
Total Général		48575956		10471982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				609
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10410000		31804551
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37468	11834657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4960653
Total Général		10410000	37468	48600470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	609			609
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	154433	937		155369
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4574015	833371	36850	5370535
AMORTISSEMENTS Total Général	4729056	834308	36851	5526514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				184590
Total Provisions réglementées	198822		14232	184590
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	8399521	4578811		12978332
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8399521	4578811		12978332
TOTAL GENERAL	8598343	4578811	14232	13162922
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4578811	14232	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4910000	4910000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2790518	2790516		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20978	20978		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7046	7046		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7728542	7728542		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62	62		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	88314	88314		
Personnel et comptes rattachés	10765	10765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35634	35634		
Impôts sur les bénéfices	27812	27812		
T.V.A.	452524	452524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12036	12036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23626	23626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	653773	653773		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1