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BILAN SARL TRANSPORT SEREIR 2018 Siren 533916995				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	46946	43027	3919	6878
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	46946	43027	3919	6878
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	82133		82133	35100
Créances – Autres	25468		25468	2382
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2529		2529	15225
Caisse				
Charges constatées d’avance	285		285	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	110414		110414	52707
Total général Actif	157360			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			18500	12500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			84	84
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-5434	-15252
Résultat de l’exercice			13972	9818
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			27123	7150
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1945	379
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3820	2588
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1028		
Autres dettes			81445	49467
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			87211	52434
Total général Passif			114333	59585
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1833	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	162615		181140	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	97		141	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	162712		181280	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72385		107967	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés			1758	
Rémunérations du personnel 	64889		39864	
Charges sociales	2429		9543	
Dotations aux amortissements	4792		7347	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	784		3	
Total des charges d’exploitation	145280		166481	
Résultat d’exploitation	17432		14799	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	18		2670	
Charges exceptionnelles	3443		2311	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	13972		9818	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30112			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5726			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1833	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			45113	
Total Immobilisations (Augmentations)			1833	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30112	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5726	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel