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BILAN SARL BERGONHE ERIC 2015 Siren 533928636				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20343		20343	20343
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	19747	13943	5804	8923
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	40090	13943	26147	29266
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	17492		17492	17831
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13260		13260	14218
Créances – Autres	5733		5733	10156
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23602		23602	42334
Caisse				
Charges constatées d’avance				395
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	60088		60088	84933
Total général Actif	100178			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			35000	35000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3500	3500
Réserves réglementées				
Autres réserves			42391	45097
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-32341	-2707
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48550	80891
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5210	8694
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			14291	11344
Fournisseurs et comptes rattachés			5649	9841
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			12535	3430
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			37685	33308
Total général Passif			86235	114199
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1567	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			968	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	137497		139464	
Production stockée	-816		6641	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6000		3507	
Autres produits	1236		399	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	143918		150010	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	63953		57270	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-477		1118	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19471		22391	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5712		2428	
Rémunérations du personnel 	53602		53369	
Charges sociales	31072		14153	
Dotations aux amortissements	4087		4066	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		3	
Total des charges d’exploitation	177429		154797	
Résultat d’exploitation	-33511		-4787	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	395		548	
Charges exceptionnelles	35			
Impôts sur les bénéfices	-1600		-2629	
Bénéfice ou perte	-32341		-2707	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14128			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15672			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			968	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			39763	
Total Immobilisations (Augmentations)			968	
Total Immobilisations (Diminutions)			641	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14128	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15672	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel