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BILAN SAHARA & HEATHER 2019 Siren 533918108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	700000		700000	700000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19230	19230		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100866	93771	7096	8953
Autres immobilisations corporelles	372257	178718	193539	151745
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	351901		351901	
Autres immobilisations financières	65269		65269	57733
TOTAL (I)	1609523	291718	1317804	918431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24527		24527	12023
Avances et acomptes versés sur commandes	5344		5344	5344
Clients et comptes rattachés	13739		13739	17887
Autres créances	37012		37012	36884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500		500	500
Disponibilités	302097		302097	279090
Charges constatées d’avance	13041		13041	12163
TOTAL (II)	396260		396260	363890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2005783	291718	1714065	1282321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	412492		390925	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	436493		101567	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	870984		514492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	98000		114000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	98000		114000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244357		326147	
Emprunts et dettes financières divers (4)	175111		94093	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232738		150874	
Dettes fiscales et sociales	86378		81874	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6497		841	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	745080		653830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1714065		1282321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2389282		2389282	1635861
Production vendue biens				
Production vendue services	13617		13617	9290
Chiffres d’affaires nets	2402900		2402900	1645151
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59759	34672
Autres produits			689	376
Total des produits d’exploitation (I)			2463347	1680199
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			588195	413125
Variation de stock (marchandises)			-12504	8125
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-43652	-39901
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			614655	502009
Impôts, taxes et versements assimilés			20256	15993
Salaires et traitements			464994	416325
Charges sociales			122771	111335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41694	32232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28000	70000
Autres charges			15399	19583
Total des charges d’exploitation (II) 			1839808	1548827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			623540	131372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1901	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1901	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4157	6711
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4157	6711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2256	-6711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			621284	124661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	902			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16614			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17516			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17516			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	167275		23094	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2465248		1680199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2028756		1578632	
BENEFICE OU PERTE	436493		101567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		700000		
Total Immobilisations corporelles		439456		98244
Total Immobilisations financières		57733		359437
Total Général		1197188		457681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				700000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45347	492353
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				417170
Total Général			45347	1609523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	278757	58308	45347	291718
AMORTISSEMENTS Total Général	278757	58308	45347	291718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				98000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	114000	28000	44000	98000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	114000	28000	44000	98000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28000	44000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	351901		351901	
Autres immobilisations financières	65269		65269	
Clients douteux ou litigieux	360	360		
Autres créances clients	13379	13379		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24836	24836		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	600	600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11577	11577		
Charges constatées d’avance	13041	13041		
TOTAL ETAT DES CREANCES	480962	63792	417170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	244357	65613	178744	
Emprunts et dettes financières divers	1585	1585		
Fournisseurs et comptes rattachés	232738	232738		
Personnel et comptes rattachés	28392	28392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28075	28075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22156	22156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7755	7755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	173526	173526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6497	6497		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	745080	566336	178744	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80895			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel