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BILAN SAHARA & HEATHER 2018 Siren 533918108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	700000		700000	700000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19230	19230		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100866	91914	8953	5651
Autres immobilisations corporelles	319359	167614	151745	125868
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57733		57733	57733
TOTAL (I)	1197188	278757	918431	889251
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12023		12023	20148
Avances et acomptes versés sur commandes	5344		5344	1344
Clients et comptes rattachés	17887		17887	16694
Autres créances	36884		36884	7742
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500		500	500
Disponibilités	279090		279090	252479
Charges constatées d’avance	12163		12163	10866
TOTAL (II)	363890		363890	309773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1561079	278757	1282321	1199024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	390925		271307	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101567		239618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	514492		532925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	114000		44000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	114000		44000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	326147		223859	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94093		190220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150874		142102	
Dettes fiscales et sociales	81874		63309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	841		2607	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	653830		622099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1282321		1199024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	417312			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	760			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1635861		1635861	1623022
Production vendue biens				
Production vendue services	9290		9290	19820
Chiffres d’affaires nets	1645151		1645151	1642842
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34672	83353
Autres produits			376	293
Total des produits d’exploitation (I)			1680199	1726487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			413125	396551
Variation de stock (marchandises)			8125	-1472
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-39901	-42406
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			502009	495829
Impôts, taxes et versements assimilés			15993	20457
Salaires et traitements			416325	368314
Charges sociales			111335	85149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32232	23957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70000	
Autres charges			19583	6357
Total des charges d’exploitation (II) 			1548827	1352736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131372	373751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6711	26430
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6711	26430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6711	-26430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124661	347321
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			623	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23094		107081	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1680199		1726487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1578632		1486869	
BENEFICE OU PERTE	101567		239618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34672			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19485			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		700000		
Total Immobilisations corporelles		378044		61412
Total Immobilisations financières		57733		
Total Général		1135776		61412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				700000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				439456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57733
Total Général				1197188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	246525	32232		278757
AMORTISSEMENTS Total Général	246525	32232		278757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57733		57733	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17887	17887		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10161	10161		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	600	600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26123	26123		
Charges constatées d’avance	12163	12163		
TOTAL ETAT DES CREANCES	124666	66934	57733	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	760	760		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	325387	88869	236518	
Emprunts et dettes financières divers	835	835		
Fournisseurs et comptes rattachés	150874	150874		
Personnel et comptes rattachés	24035	24035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27535	27535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21632	21632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8673	8673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93258	93258		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	841	841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	653830	417312	236518	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	198322			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15		13