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BILAN S & L 168 2019 Siren 533994760				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000		20000	20000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16466	11512	4955	6420
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	36466	11512	24955	26420
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	38500		38500	35800
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2141		2141	1067
Créances – Autres	1441		1441	2394
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18606		18606	10075
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	60688		60688	49336
Total général Actif	97155	130841		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			517	517
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			52345	49632
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1021	2713
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53983	52962
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2329	1317
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4585		
Autres dettes			29331	21477
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31660	22794
Total général Passif			85643	75756
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	150476		130841	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	33		99	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	150508		130940	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	39079		35508	
Variation de stock (marchandises)	-2700		-6100	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			2	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68211		70390	
(dont taxe professionnelle)	3987			
Impôts, taxes et versements assimilés	4764		2982	
Rémunérations du personnel 	36193		29654	
Charges sociales	1870		5228	
Dotations aux amortissements	1465		1465	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	148883		139129	
Résultat d’exploitation	1626		-8188	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			12317	
Charges financières	147		182	
Charges exceptionnelles	278		2052	
Impôts sur les bénéfices	180		-818	
Bénéfice ou perte	1021		2713	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30095			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12902			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			36466	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30095	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12902	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel